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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 131 457.00 | 78 874.00 | 52 583.00 | 131 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 586.00 | 425.00 | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 166.00 | 37 240.00 | 47 927.00 | 85 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 677.00 | 117 495.00 | 2 001 182.00 | 2 118 677.00 |
BT Marchandises | 155 754.00 | | 155 754.00 | 155 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 733.00 | | 94 733.00 | 94 733.00 |
BZ Autres créances | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CF Disponibilités | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 973.00 | | 387 973.00 | 387 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 650.00 | 117 495.00 | 2 389 155.00 | 2 506 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 826 629.00 | | | 826 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 965.00 | | | 177 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 594.00 | | | 1 048 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 252.00 | | | 966 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 843.00 | | | 190 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 309.00 | | | 61 309.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 561.00 | | | 1 340 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 155.00 | | | 2 389 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 030.00 | | | 507 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 334.00 | | 3 343.00 | 2 115 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 795.00 | | | 1 890 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 451.00 | | 2 183.00 | 215 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 088.00 | | 1 160.00 | 9 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 928.00 | 30 567.00 | | 86 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 116.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 248.00 | 30 452.00 | | 86 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 843.00 | 190 843.00 | | 190 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 252.00 | 132 721.00 | 471 271.00 | 966 252.00 |
VI Groupe et associés | 122 077.00 | 122 077.00 | | 122 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 837.00 | 117 677.00 | 4 160.00 | 121 837.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 561.00 | 507 030.00 | 471 271.00 | 1 340 561.00 |