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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 679.00 | 116.00 | 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 131 457.00 | 65 729.00 | 65 728.00 | 131 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011.00 | 121.00 | 890.00 | 1 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 983.00 | 20 399.00 | 62 585.00 | 82 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 334.00 | 86 928.00 | 2 028 407.00 | 2 115 334.00 |
BT Marchandises | 140 991.00 | | 140 991.00 | 140 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 726.00 | | 99 726.00 | 99 726.00 |
BZ Autres créances | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
CF Disponibilités | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 031.00 | | 354 031.00 | 354 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 366.00 | 86 928.00 | 2 382 438.00 | 2 469 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 728 600.00 | | | 728 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
DL TOTAL (I) | 870 629.00 | | | 870 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 615.00 | | | 1 082 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 030.00 | | | 178 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 582.00 | | | 201 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 809.00 | | | 1 511 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 438.00 | | | 2 382 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 828.00 | | | 545 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 107.00 | | 2 159 107.00 | 2 159 107.00 |
FG Production vendue services | 71 147.00 | | 71 147.00 | 71 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 254.00 | | 2 230 254.00 | 2 230 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 180.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 142.00 | | | 2 334 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 113.00 | | | 2 236 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 378.00 | | 50 956.00 | 2 064 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 795.00 | | | 1 890 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 495.00 | | 50 956.00 | 164 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 870.00 | 22 180.00 | 122.00 | 64 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | 159.00 | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 349.00 | 22 021.00 | 122.00 | 64 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 582.00 | 201 582.00 | | 201 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 305.00 | 116 324.00 | 484 417.00 | 1 082 305.00 |
VI Groupe et associés | 178 030.00 | 178 030.00 | | 178 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 078.00 | 170 918.00 | 4 160.00 | 175 078.00 |
VW T.V.A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 809.00 | 545 828.00 | 484 417.00 | 1 511 809.00 |