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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518.00 | 3 158.00 | 360.00 | 3 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 197.00 | 61 655.00 | 30 542.00 | 92 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 366.00 | 67 063.00 | 397 302.00 | 464 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 788.00 | 2 774.00 | 235 015.00 | 237 788.00 |
BZ Autres créances | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
CF Disponibilités | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 553.00 | 2 774.00 | 298 780.00 | 301 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 919.00 | 69 837.00 | 696 082.00 | 765 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 195 497.00 | 135 436.00 | | 195 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 762.00 | 60 061.00 | | 32 762.00 |
DL TOTAL (I) | 365 209.00 | 332 447.00 | | 365 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 069.00 | 194 786.00 | | 145 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 792.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 512.00 | | 33 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 397.00 | 193 130.00 | | 151 397.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 270.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 873.00 | 422 491.00 | | 330 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 082.00 | 754 938.00 | | 696 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 309.00 | 288 774.00 | | 249 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 787.00 | | 884 787.00 | 884 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 787.00 | | 884 787.00 | 884 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 649.00 | 50.00 | | 4 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 136.00 | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 1 036.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 792.00 | 900.00 | | 2 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 1 206.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | -171.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 5 759.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 977.00 | 937 457.00 | | 890 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 215.00 | 877 396.00 | | 858 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 762.00 | 60 061.00 | | 32 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | 5 337.00 | | 5 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 003.00 | | 16 363.00 | 462 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 464 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 95 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 251.00 | | | 367 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 352.00 | | 16 363.00 | 93 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 778.00 | 17 493.00 | 11 208.00 | 60 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 220.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 747.00 | 16 274.00 | 11 208.00 | 59 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 324.00 | 57 324.00 | | 57 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 748.00 | 45 748.00 | | 45 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 234 460.00 | | | 234 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 069.00 | 63 506.00 | 81 563.00 | 145 069.00 |
VI Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 149.00 | | | 62 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
VP Divers | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 143.00 | 298 143.00 | | 298 143.00 |
VW T.V.A. | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 872.00 | 249 309.00 | 81 563.00 | 330 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
ST Autres comptes | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 708.00 | | | 175 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 260.00 | | | 177 260.00 |