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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 943.00 | 7 568.00 | 375.00 | 7 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 747.00 | 107 046.00 | 19 702.00 | 126 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 920.00 | 117 444.00 | 386 477.00 | 503 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 735.00 | 2 774.00 | 66 961.00 | 69 735.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 470.00 | 2 774.00 | 145 697.00 | 148 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 391.00 | 120 217.00 | 532 174.00 | 652 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 247 911.00 | 288 135.00 | | 247 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 718.00 | -40 223.00 | | -81 718.00 |
DL TOTAL (I) | 303 143.00 | 384 861.00 | | 303 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 069.00 | 174 762.00 | | 115 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 020.00 | 18 665.00 | | 13 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | 22 527.00 | | 19 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 028.00 | 144 908.00 | | 81 028.00 |
EA Autres dettes | | 1 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 031.00 | 362 781.00 | | 229 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 174.00 | 747 642.00 | | 532 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 883.00 | 347 712.00 | | 131 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 427.00 | | 490 427.00 | 490 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 427.00 | | 490 427.00 | 490 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 661.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 417.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 4 505.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 4 505.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | -4 088.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 958.00 | 692 656.00 | | 501 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 676.00 | 732 879.00 | | 583 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 718.00 | -40 223.00 | | -81 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 275.00 | 9 871.00 | | 7 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 916.00 | | 2 005.00 | 501 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 830.00 | | | 367 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 686.00 | | 2 005.00 | 132 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 782.00 | 12 661.00 | | 104 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 952.00 | 12 661.00 | | 101 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 069.00 | 17 922.00 | 97 147.00 | 115 069.00 |
VI Groupe et associés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
VW T.V.A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 031.00 | 131 883.00 | 97 147.00 | 229 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 366.00 | 10 466.00 | | 9 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 901.00 | 41 162.00 | | 37 901.00 |
ST Autres comptes | 64 820.00 | 71 208.00 | | 64 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 163.00 | 18 013.00 | | 20 163.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 890.00 | 9 871.00 | | 5 890.00 |
YT Sous‐traitance | 4 269.00 | 1 224.00 | | 4 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 890.00 | 17 977.00 | | 13 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | 1 317.00 | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 614.00 | 11 783.00 | | 10 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 149.00 | 135 905.00 | | 97 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 759.00 | 26 293.00 | | 24 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 043.00 | 149 585.00 | | 141 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |