| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 943.00 | 7 436.00 | 507.00 | 7 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 743.00 | 94 517.00 | 30 226.00 | 124 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 916.00 | 104 782.00 | 397 133.00 | 501 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 476.00 | 2 774.00 | 90 702.00 | 93 476.00 |
BZ Autres créances | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CF Disponibilités | 254 037.00 | | 254 037.00 | 254 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 282.00 | 2 774.00 | 350 509.00 | 353 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 198.00 | 107 556.00 | 747 642.00 | 855 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 288 135.00 | 318 435.00 | | 288 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 223.00 | -12 301.00 | | -40 223.00 |
DL TOTAL (I) | 384 861.00 | 443 085.00 | | 384 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 762.00 | 18 910.00 | | 174 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 665.00 | 645.00 | | 18 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 527.00 | 24 448.00 | | 22 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 908.00 | 134 802.00 | | 144 908.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 1 519.00 | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 781.00 | 180 488.00 | | 362 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 642.00 | 623 573.00 | | 747 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 712.00 | 180 487.00 | | 347 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 434.00 | | 683 434.00 | 683 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 434.00 | | 683 434.00 | 683 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 254.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 212.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 300.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 3 016.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 505.00 | 257.00 | | 4 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 1 389.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 088.00 | 1 627.00 | | -4 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 656.00 | 839 479.00 | | 692 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 879.00 | 851 779.00 | | 732 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 223.00 | -12 301.00 | | -40 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 871.00 | 10 960.00 | | 9 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 166.00 | | 13 750.00 | 493 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 501 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 132 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 830.00 | | | 367 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 936.00 | | 13 750.00 | 123 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 528.00 | 16 254.00 | 5 000.00 | 93 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 491.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 189.00 | 15 764.00 | 5 000.00 | 91 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 490.00 | 33 490.00 | | 33 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 762.00 | 159 693.00 | 15 069.00 | 174 762.00 |
VI Groupe et associés | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 645.00 | 99 245.00 | 1 400.00 | 100 645.00 |
VW T.V.A. | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 781.00 | 347 712.00 | 15 069.00 | 362 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 040.00 | | | 43 040.00 |
ST Autres comptes | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
YT Sous‐traitance | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 269.00 | | | 166 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |