| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 281.00 | 5 400.00 | 1 882.00 | 7 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 243.00 | 76 198.00 | 38 045.00 | 114 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 175.00 | 83 848.00 | 406 327.00 | 490 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 681.00 | 2 774.00 | 166 908.00 | 169 681.00 |
BZ Autres créances | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
CF Disponibilités | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 773.00 | 2 774.00 | 265 999.00 | 268 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 948.00 | 86 622.00 | 672 326.00 | 758 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 278 627.00 | 228 259.00 | | 278 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 808.00 | 50 368.00 | | 39 808.00 |
DL TOTAL (I) | 455 385.00 | 415 577.00 | | 455 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 611.00 | 101 630.00 | | 38 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 945.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 724.00 | 25 963.00 | | 24 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 479.00 | 153 020.00 | | 152 479.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 555.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 941.00 | 282 113.00 | | 216 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 326.00 | 697 690.00 | | 672 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 487.00 | 282 112.00 | | 203 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 924.00 | | 839 924.00 | 839 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 924.00 | | 839 924.00 | 839 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 1 182.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 1 182.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 81.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 81.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | 1 101.00 | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 013.00 | | 2 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 688.00 | 882 648.00 | | 841 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 881.00 | 832 280.00 | | 801 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 808.00 | 50 368.00 | | 39 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | 5 042.00 | | 6 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 278.00 | | 9 697.00 | 485 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 490 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 121 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 251.00 | | | 367 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 627.00 | | 9 697.00 | 116 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 798.00 | 13 850.00 | 4 800.00 | 74 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 548.00 | 13 850.00 | 4 800.00 | 72 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 166 353.00 | 166 353.00 | | 166 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 611.00 | 25 157.00 | 13 454.00 | 38 611.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
VP Divers | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 521.00 | 227 521.00 | | 227 521.00 |
VW T.V.A. | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 941.00 | 203 487.00 | 13 454.00 | 216 941.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 075.00 | 18 353.00 | | 20 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 060.00 | 42 211.00 | | 38 060.00 |
ST Autres comptes | 77 698.00 | 83 267.00 | | 77 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 644.00 | 18 401.00 | | 18 644.00 |
YT Sous‐traitance | 406.00 | 190.00 | | 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 744.00 | 25 942.00 | | 15 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 244.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 320.00 | 19 597.00 | | 21 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 882.00 | 174 011.00 | | 166 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 898.00 | 34 015.00 | | 32 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 553.00 | 170 011.00 | | 150 553.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |