| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 281.00 | 4 145.00 | 3 136.00 | 7 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 346.00 | 68 402.00 | 40 943.00 | 109 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 278.00 | 74 798.00 | 410 480.00 | 485 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 843.00 | 2 774.00 | 145 070.00 | 147 843.00 |
BZ Autres créances | 54 770.00 | | 54 770.00 | 54 770.00 |
CF Disponibilités | 86 555.00 | | 86 555.00 | 86 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 984.00 | 2 774.00 | 287 210.00 | 289 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 262.00 | 77 572.00 | 697 690.00 | 775 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
DG Autres réserves | 228 259.00 | 195 497.00 | | 228 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 368.00 | 32 762.00 | | 50 368.00 |
DL TOTAL (I) | 415 577.00 | 365 209.00 | | 415 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 630.00 | 145 069.00 | | 101 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 889.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 963.00 | 33 429.00 | | 25 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 020.00 | 151 397.00 | | 153 020.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 89.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 113.00 | 330 873.00 | | 282 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 690.00 | 696 082.00 | | 697 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 112.00 | 249 309.00 | | 282 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 584.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 595.00 | | 879 595.00 | 879 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 595.00 | | 879 595.00 | 879 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 524.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 649.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 24 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182.00 | 293.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | 293.00 | | 1 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 2 792.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | -2 500.00 | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 1 104.00 | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 648.00 | 890 977.00 | | 882 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 280.00 | 858 215.00 | | 832 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 368.00 | 32 762.00 | | 50 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 366.00 | | 23 701.00 | 464 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 789.00 | 485 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 789.00 | 116 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 251.00 | | | 367 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 715.00 | | 23 701.00 | 95 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 063.00 | 10 524.00 | 2 789.00 | 67 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 812.00 | 10 524.00 | 2 789.00 | 64 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 515.00 | | | 144 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
VP Divers | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 829.00 | 204 829.00 | | 204 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 353.00 | 17 769.00 | | 18 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 211.00 | 9 081.00 | | 42 211.00 |
ST Autres comptes | 83 267.00 | 83 904.00 | | 83 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 401.00 | 18 417.00 | | 18 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | 11 894.00 | | 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 942.00 | 53 964.00 | | 25 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 1 223.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 597.00 | 18 992.00 | | 19 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 011.00 | 175 708.00 | | 174 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 015.00 | 40 024.00 | | 34 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 011.00 | 177 260.00 | | 170 011.00 |