| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 689 947.00 | | 689 947.00 | 689 947.00 |
AP Constructions | 12 883 337.00 | 6 332 229.00 | 6 551 108.00 | 12 883 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 179.00 | 230 693.00 | 1 456 486.00 | 1 687 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 713 710.00 | | 1 713 710.00 | 1 713 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 810.00 | | 267 810.00 | 267 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 389 474.00 | 6 562 922.00 | 14 826 552.00 | 21 389 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 868 380.00 | | 868 380.00 | 868 380.00 |
BZ Autres créances | 828 226.00 | | 828 226.00 | 828 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 702 694.00 | | 11 702 694.00 | 11 702 694.00 |
CF Disponibilités | 470 357.00 | | 470 357.00 | 470 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 869 656.00 | | 13 869 656.00 | 13 869 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 259 131.00 | 6 562 922.00 | 28 696 208.00 | 35 259 131.00 |
CU Autres participations | 4 102 976.00 | | 4 102 976.00 | 4 102 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 710.00 | 1 373 405.00 | | 1 381 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 378 658.00 | 2 378 658.00 | | 2 378 658.00 |
DG Autres réserves | 12 543 106.00 | 10 142 498.00 | | 12 543 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930 193.00 | 9 927 807.00 | | 9 930 193.00 |
DL TOTAL (I) | 26 371 008.00 | 23 959 709.00 | | 26 371 008.00 |
DP Provisions pour risques | 113 146.00 | 105 228.00 | | 113 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 146.00 | 105 228.00 | | 113 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 342.00 | 1 809 839.00 | | 1 205 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 434.00 | 189 685.00 | | 429 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 6 213.00 | | 9 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 144.00 | 587 187.00 | | 513 144.00 |
EA Autres dettes | 53 428.00 | 67 524.00 | | 53 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 054.00 | 2 660 734.00 | | 2 212 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 696 208.00 | 26 725 671.00 | | 28 696 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 054.00 | 1 460 734.00 | | 1 612 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 183 762.00 | | 6 183 762.00 | 6 183 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 762.00 | | 6 183 762.00 | 6 183 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 192 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 756.00 | |
GE Autres charges | | | 22 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 711 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 827 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 781 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 692 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 561.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 918.00 | 4 418.00 | | 7 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 054.00 | 4 979.00 | | 21 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 947.00 | -4 979.00 | | 1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 764 023.00 | 1 004 620.00 | | 764 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 042 851.00 | 14 468 448.00 | | 15 042 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 658.00 | 4 540 641.00 | | 5 112 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 930 193.00 | 9 927 807.00 | | 9 930 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 886 016.00 | | 2 785 196.00 | 19 886 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 245 399.00 | | 4 415 302.00 | 1 245 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 245 399.00 | 36 339.00 | 21 389 474.00 | 1 245 399.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 340.00 | 16 974 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 276 164.00 | | 2 734 348.00 | 14 276 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 609 852.00 | | 50 849.00 | 5 609 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159 419.00 | 427 756.00 | 24 253.00 | 6 159 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159 419.00 | 427 756.00 | 24 253.00 | 6 159 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 146.00 | 5 483.00 | | 113 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 228.00 | 7 918.00 | | 105 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 228.00 | 7 918.00 | | 105 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 228.00 | 7 918.00 | | 105 228.00 |
UG ‐ Financières | | 5 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 918.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 163.00 | 216 163.00 | | 216 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 810.00 | | | 267 810.00 |
UX Autres créances clients | 868 380.00 | | | 868 380.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 342.00 | 605 342.00 | 600 000.00 | 1 205 342.00 |
VI Groupe et associés | 384 768.00 | 384 768.00 | | 384 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 941.00 | | | 363 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 124.00 | | | 453 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 416.00 | 1 696 606.00 | 267 810.00 | 1 964 416.00 |
VW T.V.A. | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 054.00 | 1 612 054.00 | 600 000.00 | 2 212 054.00 |