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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 280 947.00 | | 1 280 947.00 | 1 280 947.00 |
AP Constructions | 19 325 043.00 | 7 230 515.00 | 12 094 528.00 | 19 325 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 998.00 | 480 603.00 | 1 261 395.00 | 1 741 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 736.00 | | 269 736.00 | 269 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 686 804.00 | 7 711 118.00 | 21 975 686.00 | 29 686 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 370.00 | | 883 370.00 | 883 370.00 |
BZ Autres créances | 1 411 149.00 | | 1 411 149.00 | 1 411 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 640 000.00 | | 10 640 000.00 | 10 640 000.00 |
CF Disponibilités | 311 372.00 | | 311 372.00 | 311 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 245 891.00 | | 13 245 891.00 | 13 245 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 932 695.00 | 7 711 118.00 | 35 221 577.00 | 42 932 695.00 |
CU Autres participations | 7 009 852.00 | | 7 009 852.00 | 7 009 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 710.00 | 1 381 710.00 | | 1 381 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 378 658.00 | 2 378 658.00 | | 2 378 658.00 |
DG Autres réserves | 17 837 297.00 | 14 936 700.00 | | 17 837 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 127 659.00 | 10 437 197.00 | | 10 127 659.00 |
DL TOTAL (I) | 31 862 665.00 | 29 271 606.00 | | 31 862 665.00 |
DP Provisions pour risques | 109 503.00 | 118 629.00 | | 109 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 503.00 | 118 629.00 | | 109 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 759.00 | 604 868.00 | | 1 771 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 625.00 | 2 561 814.00 | | 490 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 68 678.00 | | 16 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 922.00 | 774 448.00 | | 885 922.00 |
EA Autres dettes | 84 234.00 | 65 893.00 | | 84 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 409.00 | 4 075 701.00 | | 3 249 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 221 577.00 | 33 465 935.00 | | 35 221 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 989 305.00 | 3 775 701.00 | | 1 989 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 752 242.00 | 509 000.00 | 7 261 242.00 | 6 752 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 752 242.00 | 509 000.00 | 7 261 242.00 | 6 752 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 270 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 210.00 | |
GE Autres charges | | | 24 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 749 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 993 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 060 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 043 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 792 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 294.00 | 5 906.00 | | 172 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 450.00 | 2 504.00 | | 81 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 164.00 | 7 987.00 | | 87 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 130.00 | -2 081.00 | | 85 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 749 924.00 | 908 038.00 | | 749 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 503 135.00 | 16 210 570.00 | | 16 503 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 375 476.00 | 5 773 373.00 | | 6 375 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 127 659.00 | 10 437 197.00 | | 10 127 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 329 820.00 | | 4 370 898.00 | 25 329 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 724.00 | 7 338 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 914.00 | 29 686 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 190.00 | 22 347 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 506 188.00 | | 1 854 990.00 | 20 506 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 823 632.00 | | 2 515 908.00 | 4 823 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 079 108.00 | 640 210.00 | 8 200.00 | 7 079 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 079 108.00 | 640 210.00 | 8 200.00 | 7 079 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 629.00 | | 9 126.00 | 118 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 629.00 | | 9 126.00 | 118 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 645.00 | 222 645.00 | | 222 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 563.00 | 364 563.00 | | 364 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 736.00 | | | 269 736.00 |
UX Autres créances clients | 883 370.00 | | | 883 370.00 |
VB T. V. A. | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VC Groupe et associés | 206 027.00 | | | 206 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 483.00 | 508 379.00 | 855 728.00 | 1 768 483.00 |
VI Groupe et associés | 445 676.00 | 445 676.00 | | 445 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 517.00 | | | 334 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 277.00 | | | 396 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 672.00 | | | 793 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 255.00 | 2 294 519.00 | 269 736.00 | 2 564 255.00 |
VW T.V.A. | 250 805.00 | 250 805.00 | | 250 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 409.00 | 1 989 305.00 | 855 728.00 | 3 249 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |