| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000 047.00 | | 3 000 047.00 | 3 000 047.00 |
AP Constructions | 22 347 268.00 | 8 571 200.00 | 13 776 068.00 | 22 347 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 774 628.00 | 587 000.00 | 1 187 628.00 | 1 774 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 013.00 | | 74 013.00 | 74 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 942.00 | | 272 942.00 | 272 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 979 210.00 | 9 158 201.00 | 22 821 010.00 | 31 979 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 707.00 | | 1 136 707.00 | 1 136 707.00 |
BZ Autres créances | 2 963 738.00 | | 2 963 738.00 | 2 963 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 940 000.00 | | 6 940 000.00 | 6 940 000.00 |
CF Disponibilités | 6 208 787.00 | | 6 208 787.00 | 6 208 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 249 232.00 | | 17 249 232.00 | 17 249 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 228 442.00 | 9 158 201.00 | 40 070 242.00 | 49 228 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 4 510 312.00 | | 4 510 312.00 | 4 510 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 710.00 | 1 381 710.00 | | 1 381 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 341.00 | 137 341.00 | | 137 341.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 378 658.00 | 2 378 658.00 | | 2 378 658.00 |
DG Autres réserves | 18 544 206.00 | 17 837 297.00 | | 18 544 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 439 164.00 | 10 127 659.00 | | 12 439 164.00 |
DL TOTAL (I) | 34 881 079.00 | 31 862 665.00 | | 34 881 079.00 |
DP Provisions pour risques | 113 905.00 | 109 503.00 | | 113 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 905.00 | 109 503.00 | | 113 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572 616.00 | 1 771 759.00 | | 2 572 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 690.00 | 490 625.00 | | 1 395 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 005.00 | 16 869.00 | | 52 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 049.00 | 885 922.00 | | 856 049.00 |
EA Autres dettes | 198 898.00 | 84 234.00 | | 198 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 258.00 | 3 249 409.00 | | 5 075 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 070 242.00 | 35 221 577.00 | | 40 070 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 549.00 | 1 989 305.00 | | 2 925 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 976 880.00 | 559 900.00 | 7 536 780.00 | 6 976 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 880.00 | 559 900.00 | 7 536 780.00 | 6 976 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 983.00 | |
GE Autres charges | | | 21 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 338 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 907 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 934 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 368 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 706 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 610.00 | | | 507 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 163 168.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 610.00 | 172 294.00 | | 515 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 235.00 | 81 450.00 | | 38 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 637.00 | 87 164.00 | | 42 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 973.00 | 85 130.00 | | 472 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 780.00 | 749 924.00 | | 740 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 007 573.00 | 16 503 135.00 | | 19 007 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 568 409.00 | 6 375 476.00 | | 6 568 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 439 164.00 | 10 127 659.00 | | 12 439 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 686 804.00 | | 4 821 770.00 | 29 686 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 272 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 000.00 | 4 857 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529 364.00 | 31 979 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 364.00 | 27 121 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 347 988.00 | | 4 803 320.00 | 22 347 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338 816.00 | | 18 451.00 | 7 338 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711 118.00 | 1 476 447.00 | 29 364.00 | 7 711 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711 118.00 | 1 476 447.00 | 29 364.00 | 7 711 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 503.00 | 4 402.00 | | 109 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 503.00 | 4 402.00 | | 109 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 402.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 005.00 | 52 005.00 | | 52 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 800.00 | 303 800.00 | | 303 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 411.00 | 228 411.00 | | 228 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 942.00 | | | 272 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 707.00 | | | 1 136 707.00 |
VB T. V. A. | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569 890.00 | 420 181.00 | 1 910 298.00 | 2 569 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 511.00 | 1 350 511.00 | | 1 350 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 377.00 | | | 508 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359 655.00 | | | 1 359 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 911.00 | | | 775 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 387.00 | 4 100 445.00 | 272 942.00 | 4 373 387.00 |
VW T.V.A. | 274 225.00 | 274 225.00 | | 274 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 258.00 | 2 925 549.00 | 1 910 298.00 | 5 075 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |