| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 223 047.00 | | 3 223 047.00 | 3 223 047.00 |
AP Constructions | 22 554 268.00 | 9 854 769.00 | 12 699 499.00 | 22 554 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 618.00 | 811 615.00 | 979 003.00 | 1 790 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 725.00 | | 103 725.00 | 103 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 348.00 | | 283 348.00 | 283 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 806 127.00 | 10 666 385.00 | 26 139 742.00 | 36 806 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 715 617.00 | | 9 715 617.00 | 9 715 617.00 |
BZ Autres créances | 7 064 543.00 | | 7 064 543.00 | 7 064 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 000.00 | | 5 600 000.00 | 5 600 000.00 |
CF Disponibilités | 972 786.00 | | 972 786.00 | 972 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 352 947.00 | | 23 352 947.00 | 23 352 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 159 073.00 | 10 666 385.00 | 49 492 689.00 | 60 159 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
CU Autres participations | 8 851 120.00 | | 8 851 120.00 | 8 851 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 710.00 | 1 381 710.00 | | 1 381 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 171.00 | 138 171.00 | | 138 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 378 658.00 | | |
DG Autres réserves | 24 145 783.00 | 3 473 949.00 | | 24 145 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072 125.00 | 30 979 786.00 | | 13 072 125.00 |
DL TOTAL (I) | 38 737 789.00 | 38 352 274.00 | | 38 737 789.00 |
DP Provisions pour risques | 98 997.00 | 136 013.00 | | 98 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 997.00 | 136 013.00 | | 98 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 669.00 | 2 153 923.00 | | 1 726 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 477.00 | 2 999 096.00 | | 523 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 952.00 | 30 053.00 | | 29 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 706 011.00 | 763 234.00 | | 7 706 011.00 |
EA Autres dettes | 669 794.00 | 155 829.00 | | 669 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 655 903.00 | 6 102 135.00 | | 10 655 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 492 689.00 | 44 590 422.00 | | 49 492 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 477.00 | | | 523 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 468 326.00 | 581 400.00 | 8 049 726.00 | 7 468 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 468 326.00 | 581 400.00 | 8 049 726.00 | 7 468 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 124 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 021.00 | |
GE Autres charges | | | 119 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 280 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 702 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 751 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 731 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 011 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 259.00 | 50 081.00 | | 5 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 983 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 275.00 | 3 033 581.00 | | 49 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 705.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 221.00 | 45 857.00 | | 259 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 603.00 | 68 670.00 | | 259 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 328.00 | 2 964 911.00 | | -210 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729 331.00 | 434 584.00 | | 729 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 925 531.00 | 37 055 771.00 | | 19 925 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 406.00 | 6 075 985.00 | | 6 853 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072 125.00 | 30 979 786.00 | | 13 072 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 405 130.00 | | 3 691 465.00 | 33 405 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 238 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 469.00 | 36 806 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 469.00 | 27 567 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 853 592.00 | | 4 810.00 | 27 853 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551 538.00 | | 3 686 655.00 | 5 551 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 912 611.00 | 785 021.00 | 31 248.00 | 9 912 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912 611.00 | 785 021.00 | 31 248.00 | 9 912 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 013.00 | | 37 016.00 | 136 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 013.00 | | 37 016.00 | 136 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 679.00 | 46 679.00 | | 46 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 137.00 | 265 137.00 | | 265 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 734 281.00 | 6 734 281.00 | | 6 734 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 794.00 | 669 794.00 | | 669 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 348.00 | 255 000.00 | 28 348.00 | 283 348.00 |
UX Autres créances clients | 9 715 617.00 | 9 715 617.00 | | 9 715 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
VC Groupe et associés | 6 908 985.00 | 6 908 985.00 | | 6 908 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 095.00 | 429 094.00 | 1 296 001.00 | 1 725 095.00 |
VI Groupe et associés | 476 798.00 | 476 798.00 | | 476 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 614.00 | | | 424 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 063 508.00 | 17 035 160.00 | 28 348.00 | 17 063 508.00 |
VW T.V.A. | 285 143.00 | 285 143.00 | | 285 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 655 903.00 | 9 359 902.00 | 1 296 001.00 | 10 655 903.00 |