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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 223 047.00 | | 3 223 047.00 | 3 223 047.00 |
AP Constructions | 22 824 268.00 | 9 219 061.00 | 13 605 207.00 | 22 824 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 277.00 | 693 550.00 | 1 112 727.00 | 1 806 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 405 130.00 | 9 912 611.00 | 23 492 519.00 | 33 405 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 100.00 | | 1 157 100.00 | 1 157 100.00 |
BZ Autres créances | 4 192 687.00 | | 4 192 687.00 | 4 192 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 592 500.00 | | 11 592 500.00 | 11 592 500.00 |
CF Disponibilités | 4 155 616.00 | | 4 155 616.00 | 4 155 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 097 904.00 | | 21 097 904.00 | 21 097 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 503 033.00 | 9 912 611.00 | 44 590 422.00 | 54 503 033.00 |
CU Autres participations | 5 185 147.00 | | 5 185 147.00 | 5 185 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 710.00 | 1 381 710.00 | | 1 381 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 171.00 | 137 341.00 | | 138 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 378 658.00 | 2 378 658.00 | | 2 378 658.00 |
DG Autres réserves | 3 473 949.00 | 18 544 206.00 | | 3 473 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 979 786.00 | 12 439 164.00 | | 30 979 786.00 |
DL TOTAL (I) | 38 352 274.00 | 34 881 079.00 | | 38 352 274.00 |
DP Provisions pour risques | 136 013.00 | 113 905.00 | | 136 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 013.00 | 113 905.00 | | 136 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 923.00 | 2 572 616.00 | | 2 153 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999 096.00 | 1 395 690.00 | | 2 999 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 053.00 | 52 005.00 | | 30 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 234.00 | 856 049.00 | | 763 234.00 |
EA Autres dettes | 155 829.00 | 198 898.00 | | 155 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 135.00 | 5 075 258.00 | | 6 102 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 590 422.00 | 40 070 242.00 | | 44 590 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 377 040.00 | 2 925 549.00 | | 4 377 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 288 772.00 | 570 000.00 | 7 858 772.00 | 7 288 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 772.00 | 570 000.00 | 7 858 772.00 | 7 288 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 871 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784 599.00 | |
GE Autres charges | | | 25 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 137 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 151 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 126 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 449 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 081.00 | 507 610.00 | | 50 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 983 500.00 | 8 000.00 | | 2 983 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 581.00 | 515 610.00 | | 3 033 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 38 235.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 108.00 | 4 402.00 | | 22 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 670.00 | 42 637.00 | | 68 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 964 911.00 | 472 973.00 | | 2 964 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434 584.00 | 740 780.00 | | 434 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 055 771.00 | 19 007 573.00 | | 37 055 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 075 985.00 | 6 568 409.00 | | 6 075 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 979 786.00 | 12 439 164.00 | | 30 979 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 979 210.00 | | 1 501 964.00 | 31 979 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 045.00 | 5 551 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 045.00 | 33 405 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 27 853 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 121 943.00 | | 768 648.00 | 27 121 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857 267.00 | | 733 316.00 | 4 857 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 158 201.00 | 784 598.00 | 30 188.00 | 9 158 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 158 201.00 | 784 598.00 | 30 188.00 | 9 158 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 905.00 | 22 108.00 | | 113 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 905.00 | 22 108.00 | | 113 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 800.00 | 219 800.00 | | 219 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 248.00 | 201 248.00 | | 201 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 551.00 | | 277 551.00 | 277 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 100.00 | 1 157 100.00 | | 1 157 100.00 |
VB T. V. A. | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 709.00 | 424 614.00 | 1 725 095.00 | 2 149 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 953 301.00 | 2 953 301.00 | | 2 953 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 181.00 | | | 420 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256 506.00 | 3 256 506.00 | | 3 256 506.00 |
VP Divers | 55 414.00 | 55 414.00 | | 55 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 462.00 | 856 462.00 | | 856 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 338.00 | 5 349 787.00 | 277 551.00 | 5 627 338.00 |
VW T.V.A. | 265 361.00 | 265 361.00 | | 265 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 102 135.00 | 4 377 040.00 | 1 725 095.00 | 6 102 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |