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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | 11 490.00 | 625.00 | 12 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 597.00 | 282 018.00 | 15 579.00 | 297 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 100.00 | 117 545.00 | 16 555.00 | 134 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 681.00 | 411 053.00 | 134 628.00 | 545 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 545.00 | | 48 545.00 | 48 545.00 |
BT Marchandises | 333 114.00 | | 333 114.00 | 333 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 528.00 | 6 903.00 | 119 625.00 | 126 528.00 |
CF Disponibilités | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 169.00 | 6 903.00 | 526 266.00 | 533 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 849.00 | 417 956.00 | 660 893.00 | 1 078 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 234 750.00 | 236 000.00 | | 234 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 726.00 | -1 250.00 | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 288 677.00 | 280 950.00 | | 288 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 080.00 | 201 864.00 | | 213 080.00 |
EA Autres dettes | | 2 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 217.00 | 357 728.00 | | 372 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 893.00 | 638 678.00 | | 660 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 247.00 | 117 064.00 | 1 749 311.00 | 1 632 247.00 |
FG Production vendue services | 86 302.00 | | 86 302.00 | 86 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 549.00 | 117 064.00 | 1 835 614.00 | 1 718 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 908.00 | |
GE Autres charges | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 624.00 | | 1 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 624.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 1 376.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 391.00 | 1 673 023.00 | | 1 837 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 665.00 | 1 674 272.00 | | 1 829 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 726.00 | -1 250.00 | | 7 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 283.00 | | 24 710.00 | 541 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 312.00 | 545 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 312.00 | 431 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 315.00 | | | 108 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 602.00 | | 24 407.00 | 427 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 303.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 457.00 | 10 908.00 | 20 312.00 | 420 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 992.00 | 498.00 | | 10 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 466.00 | 10 410.00 | 20 312.00 | 409 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 080.00 | 213 080.00 | | 213 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 118 304.00 | | | 118 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 840.00 | 14 920.00 | 22 921.00 | 37 840.00 |
VI Groupe et associés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VP Divers | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 337.00 | 138 444.00 | 13 893.00 | 152 337.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 217.00 | 349 296.00 | 22 921.00 | 372 217.00 |