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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | 8 280.00 | 2 719.00 | 10 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 335.00 | 171 327.00 | 1 008.00 | 172 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 295.00 | 137 240.00 | 24 055.00 | 161 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 397.00 | 316 846.00 | 127 551.00 | 444 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
BT Marchandises | 254 277.00 | | 254 277.00 | 254 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 965.00 | 4 950.00 | 54 015.00 | 58 965.00 |
BZ Autres créances | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CF Disponibilités | 265 919.00 | | 265 919.00 | 265 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 310.00 | 4 950.00 | 610 360.00 | 615 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 707.00 | 321 796.00 | 737 911.00 | 1 059 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 217 518.00 | 215 447.00 | | 217 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 759.00 | 2 070.00 | | 46 759.00 |
DL TOTAL (I) | 310 477.00 | 263 718.00 | | 310 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 207.00 | 84 115.00 | | 64 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 308.00 | 3 308.00 | | 17 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 699.00 | 194 559.00 | | 224 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 845.00 | 89 268.00 | | 116 845.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 434.00 | 371 248.00 | | 427 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 911.00 | 634 966.00 | | 737 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 242.00 | | 16 619.00 | 452 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 464.00 | 444 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 364.00 | 333 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 126.00 | | 3 073.00 | 104 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 447.00 | | 13 547.00 | 342 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 542.00 | 12 295.00 | 20 991.00 | 325 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 354.00 | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 616.00 | 11 942.00 | 20 991.00 | 317 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 699.00 | 224 699.00 | | 224 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 689.00 | 77 689.00 | | 77 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 54 015.00 | 54 015.00 | | 54 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 207.00 | 19 171.00 | 45 036.00 | 64 207.00 |
VI Groupe et associés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 448.00 | 70 879.00 | 3 569.00 | 74 448.00 |
VW T.V.A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 434.00 | 382 398.00 | 45 036.00 | 427 434.00 |