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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 026.00 | 165 641.00 | 10 386.00 | 176 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 168.00 | 124 390.00 | 29 778.00 | 154 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 989.00 | 297 957.00 | 142 032.00 | 439 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
BT Marchandises | 313 539.00 | | 313 539.00 | 313 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 626.00 | | 464 626.00 | 464 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 616.00 | 297 957.00 | 606 659.00 | 904 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 243 355.00 | 242 477.00 | | 243 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 527.00 | 879.00 | | 11 527.00 |
DL TOTAL (I) | 301 083.00 | 289 555.00 | | 301 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 385.00 | 86 277.00 | | 97 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 624.00 | 10 686.00 | | 12 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 222 538.00 | | 151 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 014.00 | 56 171.00 | | 44 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 576.00 | 375 670.00 | | 305 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 659.00 | 665 226.00 | | 606 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 169.00 | | 18 054.00 | 427 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 234.00 | 439 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 234.00 | 330 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 374.00 | | 18 054.00 | 317 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 674.00 | 11 518.00 | 5 234.00 | 291 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 797.00 | 129.00 | | 7 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 877.00 | 11 389.00 | 5 234.00 | 283 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 553.00 | 151 553.00 | | 151 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 485.00 | 50 485.00 | | 50 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 900.00 | 18 543.00 | 28 357.00 | 46 900.00 |
VI Groupe et associés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VP Divers | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 804.00 | 104 135.00 | 5 669.00 | 109 804.00 |
VW T.V.A. | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 576.00 | 277 219.00 | 28 357.00 | 305 576.00 |