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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 695.00 | 175 727.00 | 968.00 | 176 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 752.00 | 141 889.00 | 23 863.00 | 165 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 242.00 | 325 542.00 | 126 700.00 | 452 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
BT Marchandises | 274 931.00 | | 274 931.00 | 274 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 273.00 | 4 950.00 | 30 323.00 | 35 273.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CF Disponibilités | 149 194.00 | | 149 194.00 | 149 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 216.00 | 4 950.00 | 508 266.00 | 513 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 458.00 | 330 492.00 | 634 966.00 | 965 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 215 447.00 | 254 883.00 | | 215 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070.00 | -39 435.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 263 718.00 | 261 647.00 | | 263 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 115.00 | 115 027.00 | | 84 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 559.00 | 194 332.00 | | 194 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 268.00 | 41 493.00 | | 89 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 248.00 | 354 160.00 | | 371 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 966.00 | 615 808.00 | | 634 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 164.00 | | 78.00 | 452 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 369.00 | | 78.00 | 342 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 449.00 | 13 093.00 | | 312 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 523.00 | 13 093.00 | | 304 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 559.00 | 194 559.00 | | 194 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 145.00 | 62 145.00 | | 62 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 115.00 | 66 640.00 | 17 474.00 | 84 115.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 238.00 | 42 569.00 | 5 669.00 | 48 238.00 |
VW T.V.A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 248.00 | 353 774.00 | 17 474.00 | 371 248.00 |