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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 695.00 | 173 397.00 | 3 298.00 | 176 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 674.00 | 131 125.00 | 34 549.00 | 165 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 164.00 | 312 449.00 | 139 716.00 | 452 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
BT Marchandises | 345 529.00 | | 345 529.00 | 345 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
BZ Autres créances | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
CF Disponibilités | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 092.00 | | 476 092.00 | 476 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 256.00 | 312 449.00 | 615 808.00 | 928 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 254 883.00 | 243 355.00 | | 254 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 435.00 | 11 527.00 | | -39 435.00 |
DL TOTAL (I) | 261 647.00 | 301 083.00 | | 261 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 027.00 | 97 385.00 | | 115 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 308.00 | 12 624.00 | | 3 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 332.00 | 151 553.00 | | 194 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 493.00 | 44 014.00 | | 41 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 160.00 | 305 576.00 | | 354 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 808.00 | 606 659.00 | | 615 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 989.00 | | 21 675.00 | 439 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 452 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 342 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 194.00 | | 21 675.00 | 330 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 957.00 | 23 991.00 | 9 500.00 | 297 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 031.00 | 23 991.00 | 9 500.00 | 290 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 332.00 | 194 332.00 | | 194 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
UX Autres créances clients | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 807.00 | 26 707.00 | 34 100.00 | 60 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 835.00 | 79 166.00 | 5 669.00 | 84 835.00 |
VW T.V.A. | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 160.00 | 320 060.00 | 34 100.00 | 354 160.00 |