| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 679.00 | 20 024.00 | 8 655.00 | 28 679.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 030.00 | 21 175.00 | 10 855.00 | 32 030.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
060 Stock marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
072 Créances – Autres | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
084 Disponibilités | 80 729.00 | | 80 729.00 | 80 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
110 Total général Actif | 119 862.00 | 21 175.00 | 98 687.00 | 119 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 598.00 | 43 728.00 | | 43 598.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 567.00 | 128 018.00 | | 159 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 974.00 | 995.00 | | 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 873.00 | 172 742.00 | | 211 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 443.00 | 37 127.00 | | 36 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | 98.00 | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 923.00 | 47 773.00 | | 49 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 642.00 | -448.00 | | 642.00 |
242 Autres charges externes. | 32 118.00 | 32 615.00 | | 32 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | 2 138.00 | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 760.00 | 31 543.00 | | 51 760.00 |
252 Charges sociales | 9 902.00 | 10 604.00 | | 9 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 783.00 | 7 056.00 | | 8 783.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 661.00 | 168 507.00 | | 191 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 212.00 | 4 236.00 | | 20 212.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 583.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 723.00 | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 202.00 | 4 096.00 | | 19 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 497.00 | | | 31 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 533.00 | | | 533.00 |