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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 504.00 | 35 057.00 | 4 447.00 | 39 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 855.00 | 36 207.00 | 6 648.00 | 42 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
060 Stock marchandises | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
084 Disponibilités | 87 406.00 | | 87 406.00 | 87 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 686.00 | | 103 686.00 | 103 686.00 |
110 Total général Actif | 146 541.00 | 36 207.00 | 110 334.00 | 146 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 433.00 | 40 821.00 | | 42 433.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 473.00 | 162 228.00 | | 186 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 828.00 | 758.00 | | 828.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 736.00 | 203 810.00 | | 229 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 035.00 | 32 395.00 | | 36 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -740.00 | 508.00 | | -740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 012.00 | 54 028.00 | | 54 012.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 241.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 164.00 | 35 018.00 | | 43 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | 2 742.00 | | 2 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 666.00 | 65 863.00 | | 84 666.00 |
252 Charges sociales | -3 612.00 | 10 377.00 | | -3 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 4 325.00 | | 3 962.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 792.00 | 205 502.00 | | 219 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 943.00 | -1 693.00 | | 9 943.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 163.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 007.00 | -2 800.00 | | -3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 065.00 | 1 270.00 | | 13 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |