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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 504.00 | 31 094.00 | 8 410.00 | 39 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 855.00 | 32 245.00 | 10 610.00 | 42 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
060 Stock marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
084 Disponibilités | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 259.00 | | 100 259.00 | 100 259.00 |
110 Total général Actif | 143 114.00 | 32 245.00 | 110 869.00 | 143 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 821.00 | 48 358.00 | | 40 821.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 228.00 | 183 696.00 | | 162 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 758.00 | | | 758.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 356.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 329.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 810.00 | 237 740.00 | | 203 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 395.00 | 44 824.00 | | 32 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 508.00 | -1 522.00 | | 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 028.00 | 72 380.00 | | 54 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 241.00 | -527.00 | | 241.00 |
242 Autres charges externes. | 35 018.00 | 30 039.00 | | 35 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 1 904.00 | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 863.00 | 65 649.00 | | 65 863.00 |
252 Charges sociales | 9 534.00 | 15 786.00 | | 9 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 325.00 | 6 746.00 | | 4 325.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 45.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 659.00 | 235 323.00 | | 204 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -850.00 | 2 417.00 | | -850.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 216.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | | 164.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 400.00 | | -2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 113.00 | 4 869.00 | | 2 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |