| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 504.00 | 37 294.00 | 2 210.00 | 39 504.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 855.00 | 38 444.00 | 4 411.00 | 42 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
072 Créances – Autres | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
084 Disponibilités | 76 829.00 | | 76 829.00 | 76 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 426.00 | | 85 426.00 | 85 426.00 |
110 Total général Actif | 128 280.00 | 38 444.00 | 89 836.00 | 128 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 836.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 750.00 | 42 433.00 | | 46 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 166 657.00 | 186 473.00 | | 166 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 939.00 | 828.00 | | 939.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 355.00 | 229 736.00 | | 214 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 208.00 | 36 035.00 | | 40 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 274.00 | -740.00 | | -1 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 909.00 | 54 012.00 | | 55 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
242 Autres charges externes. | 26 684.00 | 43 164.00 | | 26 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 010.00 | 2 298.00 | | 2 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 190.00 | 84 666.00 | | 81 190.00 |
252 Charges sociales | 20 295.00 | -3 612.00 | | 20 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | 3 962.00 | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 443.00 | 219 792.00 | | 229 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 088.00 | 9 943.00 | | -15 088.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 122.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | 1.00 | | 656.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7.00 | -3 007.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 458.00 | 13 065.00 | | -14 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |