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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 004.00 | 26 770.00 | 7 234.00 | 34 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 355.00 | 27 920.00 | 9 434.00 | 37 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
060 Stock marchandises | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
084 Disponibilités | 84 510.00 | | 84 510.00 | 84 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 556.00 | | 99 556.00 | 99 556.00 |
110 Total général Actif | 136 911.00 | 27 920.00 | 108 991.00 | 136 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 358.00 | 43 598.00 | | 48 358.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 696.00 | 159 567.00 | | 183 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 974.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 356.00 | 7 731.00 | | 5 356.00 |
230 Autres produits | 329.00 | 3.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 740.00 | 211 873.00 | | 237 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 824.00 | 36 443.00 | | 44 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 522.00 | 75.00 | | -1 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 380.00 | 49 923.00 | | 72 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -527.00 | 642.00 | | -527.00 |
242 Autres charges externes. | 30 039.00 | 32 118.00 | | 30 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 1 996.00 | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 649.00 | 51 760.00 | | 65 649.00 |
252 Charges sociales | 15 348.00 | 9 902.00 | | 15 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 746.00 | 8 783.00 | | 6 746.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 18.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 886.00 | 191 660.00 | | 234 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 854.00 | 20 212.00 | | 2 854.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | 22.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 164.00 | 90.00 | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 942.00 | | -2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 306.00 | 19 202.00 | | 5 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |