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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 3 488.00 | 808.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 822.00 | 1 710.00 | 4 112.00 | 5 822.00 |
BF Prêts | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 952.00 | 5 198.00 | 5 754.00 | 10 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 669.00 | | 1 083 669.00 | 1 083 669.00 |
BZ Autres créances | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
CF Disponibilités | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 023.00 | | 1 252 023.00 | 1 252 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 975.00 | 5 198.00 | 1 257 777.00 | 1 262 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 956.00 | 34 813.00 | | 47 956.00 |
DL TOTAL (I) | 83 768.00 | 35 813.00 | | 83 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 923.00 | 25 399.00 | | 25 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 275.00 | 358 286.00 | | 867 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 811.00 | 102 267.00 | | 280 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 009.00 | 485 953.00 | | 1 174 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 777.00 | 521 765.00 | | 1 257 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 009.00 | 485 953.00 | | 1 174 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 128 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 697.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 6 143.00 | | 12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 378.00 | 385 214.00 | | 1 130 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 423.00 | 350 401.00 | | 1 082 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 956.00 | 34 813.00 | | 47 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924.00 | | 9 194.00 | 1 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 10 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | | 3 898.00 | 1 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 5 029.00 | | 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 1 541.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 275.00 | 867 275.00 | | 867 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
UP Prêts | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 669.00 | | | 1 083 669.00 |
VB T. V. A. | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
VI Groupe et associés | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 553.00 | 1 230 553.00 | | 1 230 553.00 |
VW T.V.A. | 224 210.00 | 224 210.00 | | 224 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 009.00 | 1 174 009.00 | | 1 174 009.00 |