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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 406.00 | 4 958.00 | 448.00 | 5 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 376.00 | 11 343.00 | 17 033.00 | 28 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 420.00 | 16 301.00 | 24 119.00 | 40 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 362.00 | | 1 724 362.00 | 1 724 362.00 |
BZ Autres créances | 215 561.00 | | 215 561.00 | 215 561.00 |
CF Disponibilités | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 996.00 | | 2 060 996.00 | 2 060 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 416.00 | 16 301.00 | 2 085 115.00 | 2 101 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 223.00 | 82 688.00 | | 129 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 635.00 | 46 534.00 | | -5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 124 687.00 | 130 323.00 | | 124 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 802.00 | | | 187 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 957.00 | 106 530.00 | | 202 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 978.00 | 953 220.00 | | 1 228 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 690.00 | 420 014.00 | | 340 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 428.00 | 1 479 763.00 | | 1 960 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 115.00 | 1 610 085.00 | | 2 085 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 987.00 | | 1 522 987.00 | 1 522 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 987.00 | | 1 522 987.00 | 1 522 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 310.00 | 69.00 | | 9 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 310.00 | 69.00 | | 9 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 310.00 | -69.00 | | -9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 9 702.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 804.00 | 1 624 198.00 | | 1 554 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 439.00 | 1 577 664.00 | | 1 560 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 635.00 | 46 534.00 | | -5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 224.00 | | 8 196.00 | 32 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 180.00 | | 8 196.00 | 20 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 536.00 | 6 764.00 | | 9 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | 370.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | 6 394.00 | | 4 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 978.00 | 1 228 978.00 | | 1 228 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 724 362.00 | | | 1 724 362.00 |
VB T. V. A. | 197 815.00 | | | 197 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 802.00 | 49 187.00 | 138 615.00 | 187 802.00 |
VI Groupe et associés | 202 957.00 | 202 957.00 | | 202 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 853.00 | 1 955 215.00 | 6 638.00 | 1 961 853.00 |
VW T.V.A. | 287 900.00 | 287 900.00 | | 287 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 428.00 | 1 821 813.00 | 138 615.00 | 1 960 428.00 |