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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 067.00 | 5 907.00 | 160.00 | 6 067.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 851.00 | 22 148.00 | 9 703.00 | 31 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 627.00 | 28 055.00 | 16 572.00 | 44 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 878.00 | 384 380.00 | 833 498.00 | 1 217 878.00 |
BZ Autres créances | 210 974.00 | | 210 974.00 | 210 974.00 |
CF Disponibilités | 862 973.00 | | 862 973.00 | 862 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 388.00 | 384 380.00 | 1 923 008.00 | 2 307 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 014.00 | 412 435.00 | 1 939 579.00 | 2 352 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
DH Report à nouveau | -11 136.00 | -5 635.00 | | -11 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 129.00 | -5 501.00 | | 248 129.00 |
DL TOTAL (I) | 367 316.00 | 119 187.00 | | 367 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 814.00 | 138 613.00 | | 88 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 591.00 | 205 708.00 | | 208 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 736.00 | 1 200 963.00 | | 816 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 156.00 | 263 371.00 | | 378 156.00 |
EA Autres dettes | 79 967.00 | 264 000.00 | | 79 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 263.00 | 2 072 654.00 | | 1 572 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 579.00 | 2 191 841.00 | | 1 939 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 967.00 | 2 072 654.00 | | 1 533 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 458.00 | | 1 426 458.00 | 1 426 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 458.00 | | 1 426 458.00 | 1 426 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 380.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 841.00 | 48 355.00 | | 36 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 738.00 | 1 479.00 | | 94 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 300.00 | 793 690.00 | | 1 463 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 171.00 | 799 191.00 | | 1 215 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 129.00 | -5 501.00 | | 248 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 141.00 | | 3 486.00 | 41 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | 661.00 | 5 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 026.00 | | 2 825.00 | 29 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 806.00 | 4 249.00 | | 23 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 579.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 478.00 | 3 670.00 | | 18 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 384 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 384 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 384 380.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 736.00 | 816 736.00 | | 816 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 941.00 | 89 941.00 | | 89 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 967.00 | 79 967.00 | | 79 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
UX Autres créances clients | 732 345.00 | 732 345.00 | | 732 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 532.00 | 485 532.00 | | 485 532.00 |
VB T. V. A. | 172 010.00 | 172 010.00 | | 172 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 814.00 | 50 518.00 | 38 296.00 | 88 814.00 |
VI Groupe et associés | 208 591.00 | 208 591.00 | | 208 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 964.00 | 38 964.00 | | 38 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 123.00 | 1 451 123.00 | | 1 451 123.00 |
VW T.V.A. | 234 020.00 | 234 020.00 | | 234 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 263.00 | 1 533 967.00 | 38 296.00 | 1 572 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 825.00 | 10 875.00 | | 9 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 494.00 | 83 024.00 | | 260 494.00 |
ST Autres comptes | 63 190.00 | 77 210.00 | | 63 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 846.00 | 63 816.00 | | 67 846.00 |
YT Sous‐traitance | -10 669.00 | 234 615.00 | | -10 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 698.00 | 5 321.00 | | 5 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 523.00 | 16 196.00 | | 15 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 961.00 | | | 382 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 862.00 | 458 665.00 | | 380 862.00 |