| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497 009.00 | 4 852.00 | 492 157.00 | 497 009.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 670.00 | 74 717.00 | 72 953.00 | 147 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 269.00 | 79 569.00 | 766 700.00 | 846 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 241.00 | 868 806.00 | 1 623 436.00 | 2 492 241.00 |
BZ Autres créances | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
CF Disponibilités | 257 145.00 | | 257 145.00 | 257 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 547.00 | 868 806.00 | 2 086 741.00 | 2 955 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 815.00 | 948 375.00 | 2 853 440.00 | 3 801 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 066 396.00 | | | 1 066 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
DH Report à nouveau | -980 093.00 | | | -980 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 910.00 | -980 093.00 | | 6 910.00 |
DL TOTAL (I) | -358 177.00 | -365 087.00 | | -358 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 980.00 | 36 572.00 | | 33 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 980.00 | 36 572.00 | | 33 980.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 074.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 042.00 | 801 721.00 | | 1 101 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 179.00 | 397 581.00 | | 409 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 138.00 | 978 876.00 | | 895 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 306.00 | 726 043.00 | | 675 306.00 |
EA Autres dettes | 96 972.00 | 500 888.00 | | 96 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 637.00 | 3 414 183.00 | | 3 177 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 440.00 | 3 085 668.00 | | 2 853 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 459.00 | 2 614 183.00 | | 2 201 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 1 721.00 | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 879.00 | | 2 609 879.00 | 2 609 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 879.00 | | 2 609 879.00 | 2 609 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 343.00 | 43 680.00 | | 13 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 736.00 | 1 585.00 | | 36 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 736.00 | 1 585.00 | | 36 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 6 382.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 6 382.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 529.00 | -4 797.00 | | 36 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 798.00 | 3 457 911.00 | | 2 674 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 888.00 | 4 438 004.00 | | 2 667 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 910.00 | -980 093.00 | | 6 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 081.00 | | 78 628.00 | 793 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 051.00 | 22 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 442.00 | 846 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 234.00 | 676 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 156.00 | 147 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 243.00 | | | 681 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 472.00 | | 65 353.00 | 89 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 366.00 | | 13 275.00 | 22 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 265.00 | 10 694.00 | 12 390.00 | 81 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | 153.00 | 5 234.00 | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 332.00 | 10 541.00 | 7 156.00 | 71 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 572.00 | | 2 592.00 | 36 572.00 |
6T Sur comptes clients | 868 805.00 | | | 868 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 805.00 | | | 868 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 378.00 | | 2 592.00 | 905 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 138.00 | 895 138.00 | | 895 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 382.00 | 110 382.00 | | 110 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 845.00 | 1 425 845.00 | | 1 425 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066 396.00 | | 1 066 396.00 | 1 066 396.00 |
VB T. V. A. | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 315.00 | 124 137.00 | 969 857.00 | 1 100 315.00 |
VI Groupe et associés | 409 179.00 | 409 179.00 | | 409 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 991.00 | 1 632 005.00 | 1 088 985.00 | 2 720 991.00 |
VW T.V.A. | 414 266.00 | 414 266.00 | | 414 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 637.00 | 2 201 459.00 | 969 857.00 | 3 177 637.00 |