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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 243.00 | 9 933.00 | 492 310.00 | 502 243.00 |
AH Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 472.00 | 71 332.00 | 18 140.00 | 89 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 082.00 | 81 265.00 | 711 817.00 | 793 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694 942.00 | 868 806.00 | 1 826 136.00 | 2 694 942.00 |
BZ Autres créances | 303 609.00 | | 303 609.00 | 303 609.00 |
CF Disponibilités | 228 296.00 | | 228 296.00 | 228 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 657.00 | 868 806.00 | 2 373 851.00 | 3 242 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 739.00 | 950 071.00 | 3 085 668.00 | 4 035 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 906.00 | 166 216.00 | | 13 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -980 093.00 | -152 311.00 | | -980 093.00 |
DL TOTAL (I) | -365 087.00 | 15 006.00 | | -365 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 572.00 | 43 602.00 | | 36 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 572.00 | 43 602.00 | | 36 572.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 721.00 | 38 774.00 | | 801 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 581.00 | 352 230.00 | | 397 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 876.00 | 1 119 481.00 | | 978 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 043.00 | 692 426.00 | | 726 043.00 |
EA Autres dettes | 500 888.00 | 325 030.00 | | 500 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 414 183.00 | 2 527 941.00 | | 3 414 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 668.00 | 2 586 549.00 | | 3 085 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 183.00 | 2 527 941.00 | | 2 614 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 721.00 | 464.00 | | 1 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 955.00 | | 2 331 955.00 | 2 331 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 955.00 | | 2 331 955.00 | 2 331 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 721 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 680.00 | 21 052.00 | | 43 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585.00 | 1 981.00 | | 1 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 585.00 | 1 981.00 | | 1 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 382.00 | 2 277.00 | | 6 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 382.00 | 2 277.00 | | 6 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 797.00 | -296.00 | | -4 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 911.00 | 2 645 428.00 | | 3 457 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 004.00 | 2 797 738.00 | | 4 438 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -980 093.00 | -152 311.00 | | -980 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 356.00 | | 1 777 636.00 | 41 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 910.00 | 22 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 910.00 | 793 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 681 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | 681 078.00 | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 733.00 | | 60 739.00 | 28 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 458.00 | | 1 035 819.00 | 12 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 533.00 | 70 732.00 | | 10 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 9 768.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 368.00 | 60 964.00 | | 10 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 876.00 | 978 876.00 | | 978 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 237.00 | 117 237.00 | | 117 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 029.00 | 134 029.00 | | 134 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 888.00 | 500 888.00 | | 500 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 546.00 | 1 628 546.00 | | 1 628 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066 396.00 | | 1 066 396.00 | 1 066 396.00 |
VB T. V. A. | 212 274.00 | 212 274.00 | | 212 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 757 922.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 397 581.00 | 397 581.00 | | 397 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 727.00 | 1 947 965.00 | 1 088 762.00 | 3 036 727.00 |
VW T.V.A. | 452 010.00 | 452 010.00 | | 452 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 414 183.00 | 2 614 183.00 | 757 922.00 | 3 414 183.00 |