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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 43.00 | 1 947.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 74.00 | 604.00 | 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 166.00 | 117.00 | 291 049.00 | 291 166.00 |
BT Marchandises | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BZ Autres créances | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 135 424.00 | | 135 424.00 | 135 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 579.00 | | 209 579.00 | 209 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 745.00 | 117.00 | 500 628.00 | 500 745.00 |
CU Autres participations | 210 229.00 | | 210 229.00 | 210 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 1 500.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 190 857.00 | 160 066.00 | | 190 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 542.00 | 31 341.00 | | 19 542.00 |
DL TOTAL (I) | 306 099.00 | 286 557.00 | | 306 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 270.00 | 111 595.00 | | 106 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 999.00 | 61 799.00 | | 63 999.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | 29 511.00 | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 529.00 | 232 905.00 | | 194 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 628.00 | 519 461.00 | | 500 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 529.00 | 232 905.00 | | 194 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 063.00 | | 1 495 063.00 | 1 495 063.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 063.00 | | 1 495 063.00 | 1 495 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 613.00 | 25 819.00 | | 18 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 159.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | 17 006.00 | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | 17 006.00 | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 147.00 | 693.00 | | 1 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147.00 | 693.00 | | 1 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | 16 313.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 7 484.00 | | 2 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 214.00 | 1 496 730.00 | | 1 497 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 672.00 | 1 465 389.00 | | 1 477 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 542.00 | 31 341.00 | | 19 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 081.00 | | 2 668.00 | 320 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 583.00 | 288 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 583.00 | 291 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 081.00 | | | 320 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 973.00 | 17 704.00 | 78 269.00 | 95 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 529.00 | 194 529.00 | | 194 529.00 |