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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 611.00 | 1 379.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 702.00 | 1 691.00 | 2 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 725.00 | 1 314.00 | 295 411.00 | 296 725.00 |
BT Marchandises | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BZ Autres créances | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
CF Disponibilités | 133 049.00 | | 133 049.00 | 133 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 881.00 | | 209 881.00 | 209 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 606.00 | 1 314.00 | 505 293.00 | 506 606.00 |
CU Autres participations | 210 229.00 | | 210 229.00 | 210 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 228 777.00 | 210 399.00 | | 228 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 089.00 | 18 378.00 | | 4 089.00 |
DL TOTAL (I) | 328 566.00 | 324 477.00 | | 328 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 531.00 | 76 511.00 | | 89 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 158.00 | 35 897.00 | | 54 158.00 |
EA Autres dettes | 8 039.00 | 6 386.00 | | 8 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 727.00 | 148 793.00 | | 176 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 293.00 | 473 270.00 | | 505 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 727.00 | 148 793.00 | | 176 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 118.00 | | | 286 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10 607.00 | | 292 341.00 | -10 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 607.00 | | 296 725.00 | -10 607.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 734.00 | | | 281 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 626.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 626.00 | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 531.00 | 89 531.00 | | 89 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
UX Autres créances clients | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 173.00 | 23 061.00 | 82 112.00 | 105 173.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 727.00 | 176 727.00 | | 176 727.00 |