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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 345.00 | | 197 345.00 | 197 345.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 387.00 | 6 244.00 | 14 143.00 | 20 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 190.00 | 197 169.00 | 12 021.00 | 209 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 182.00 | 203 413.00 | 237 769.00 | 441 182.00 |
BT Marchandises | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BZ Autres créances | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 223.00 | | 150 223.00 | 150 223.00 |
CF Disponibilités | 185 688.00 | | 185 688.00 | 185 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 104.00 | | 514 104.00 | 514 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 286.00 | 203 413.00 | 751 873.00 | 955 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 288 679.00 | 277 830.00 | | 288 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | 10 849.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 385 985.00 | 384 379.00 | | 385 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 132.00 | 118 100.00 | | 139 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 078.00 | 142 791.00 | | 214 078.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | 8 338.00 | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 888.00 | 271 729.00 | | 365 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 873.00 | 656 108.00 | | 751 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 888.00 | 271 729.00 | | 365 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 790.00 | 13 392.00 | | 427 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 345.00 | | | 197 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 185.00 | 13 392.00 | | 219 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 668.00 | 11 745.00 | | 191 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 668.00 | 11 745.00 | | 191 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 441.00 | 138 441.00 | | 138 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 888.00 | 365 888.00 | | 365 888.00 |