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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 345.00 | | 197 345.00 | 197 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990.00 | 1 180.00 | 810.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 386.00 | 180 620.00 | 14 766.00 | 195 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 913.00 | 181 800.00 | 224 113.00 | 405 913.00 |
BT Marchandises | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BZ Autres créances | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 165 548.00 | | 165 548.00 | 165 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 749.00 | | 409 749.00 | 409 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 661.00 | 181 800.00 | 633 862.00 | 815 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 247 394.00 | 232 866.00 | | 247 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 437.00 | 14 528.00 | | 30 437.00 |
DL TOTAL (I) | 373 530.00 | 343 094.00 | | 373 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 198.00 | 90 433.00 | | 101 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 301.00 | 59 701.00 | | 135 301.00 |
EA Autres dettes | 23 833.00 | 13 253.00 | | 23 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 331.00 | 163 387.00 | | 260 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 862.00 | 506 481.00 | | 633 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 747.00 | | 46.00 | 410 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 880.00 | 11 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 405 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 345.00 | | | 197 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 376.00 | | | 197 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | 46.00 | 16 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 619.00 | 12 181.00 | | 169 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 619.00 | 12 181.00 | | 169 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 848.00 | 85 655.00 | 11 193.00 | 96 848.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 331.00 | 260 331.00 | | 260 331.00 |