| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 345.00 | | 197 345.00 | 197 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 387.00 | 2 169.00 | 18 218.00 | 20 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 799.00 | 189 499.00 | 9 300.00 | 198 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 790.00 | 191 668.00 | 236 122.00 | 427 790.00 |
BT Marchandises | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BZ Autres créances | 62 381.00 | | 62 381.00 | 62 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 148.00 | | 150 148.00 | 150 148.00 |
CF Disponibilités | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 986.00 | | 419 986.00 | 419 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 776.00 | 191 668.00 | 656 108.00 | 847 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 277 830.00 | 247 394.00 | | 277 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 849.00 | 30 437.00 | | 10 849.00 |
DL TOTAL (I) | 384 379.00 | 373 530.00 | | 384 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 100.00 | 101 198.00 | | 118 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 791.00 | 135 301.00 | | 142 791.00 |
EA Autres dettes | 8 338.00 | 23 833.00 | | 8 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 729.00 | 260 331.00 | | 271 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 108.00 | 633 862.00 | | 656 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 913.00 | 21 877.00 | | 405 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 790.00 | | | 427 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 345.00 | | | 197 345.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 185.00 | | | 219 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 345.00 | | | 197 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 376.00 | 21 810.00 | | 197 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 193.00 | 67.00 | | 11 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 800.00 | 9 868.00 | | 181 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 800.00 | 9 868.00 | | 181 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 100.00 | 118 100.00 | | 118 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
UX Autres créances clients | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VB T. V. A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 839.00 | 82 579.00 | 11 260.00 | 93 839.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 729.00 | 271 729.00 | | 271 729.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |