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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 666.00 | 13 211.00 | 3 455.00 | 16 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 781.00 | 17 026.00 | 4 755.00 | 21 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 840.00 | 7 972.00 | 13 868.00 | 21 840.00 |
060 Stock marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 771.00 | 54.00 | 4 717.00 | 4 771.00 |
072 Créances – Autres | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
084 Disponibilités | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 458.00 | 8 026.00 | 45 432.00 | 53 458.00 |
110 Total général Actif | 75 239.00 | 25 052.00 | 50 187.00 | 75 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 391.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 215.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 380.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 24 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219.00 | 407.00 | | 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | 123 391.00 | 133 248.00 | | 123 391.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 43.00 | | | 43.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368.00 | 1 950.00 | | 368.00 |
222 Production stockée | -522.00 | 10 284.00 | | -522.00 |
230 Autres produits | 2 968.00 | 1.00 | | 2 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 424.00 | 145 890.00 | | 126 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166.00 | 365.00 | | 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | -288.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369.00 | 1 710.00 | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 80 785.00 | 101 322.00 | | 80 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 215.00 | | 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 657.00 | 16 772.00 | | 14 657.00 |
252 Charges sociales | 5 133.00 | 4 602.00 | | 5 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 931.00 | 6 978.00 | | 2 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 971.00 | 2 967.00 | | 7 971.00 |
262 Autres charges | 3 765.00 | 9 696.00 | | 3 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 163.00 | 144 338.00 | | 116 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 261.00 | 1 552.00 | | 10 261.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 78.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | 132.00 | | 366.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 225.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 143.00 | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 391.00 | 1 394.00 | | 9 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 385.00 | | | 19 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 967.00 | | | 2 967.00 |