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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 431.00 | 2 122.00 | 2 309.00 | 4 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 960.00 | 30 826.00 | 22 134.00 | 52 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 691.00 | 32 948.00 | 25 743.00 | 58 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 905.00 | 13 708.00 | 11 197.00 | 24 905.00 |
060 Stock marchandises | 580.00 | 290.00 | 290.00 | 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 469.00 | 13 998.00 | 84 471.00 | 98 469.00 |
110 Total général Actif | 157 160.00 | 46 946.00 | 110 214.00 | 157 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 437.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418.00 | 392.00 | | 418.00 |
214 Production vendue de biens – France | 82 600.00 | 57 559.00 | | 82 600.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 901.00 | 43 124.00 | | 50 901.00 |
222 Production stockée | 6 606.00 | -3 236.00 | | 6 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 25 084.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 14 281.00 | 18 788.00 | | 14 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 006.00 | 141 711.00 | | 156 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 633.00 | 1 938.00 | | 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | 56.00 | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | 71.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 53 174.00 | 45 783.00 | | 53 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 735.00 | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 437.00 | 34 963.00 | | 43 437.00 |
252 Charges sociales | 19 323.00 | 15 410.00 | | 19 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 057.00 | 3 097.00 | | 7 057.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 999.00 | 14 259.00 | | 13 999.00 |
262 Autres charges | 2 301.00 | 1 851.00 | | 2 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 323.00 | 118 163.00 | | 140 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 683.00 | 23 548.00 | | 15 683.00 |
280 Produits financiers | 643.00 | 434.00 | | 643.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | -45.00 | | 1 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 685.00 | 24 027.00 | | 14 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 258.00 | | | 14 258.00 |