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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 861.00 | 19 639.00 | 3 222.00 | 22 861.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 434.00 | 23 512.00 | 4 922.00 | 28 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 411.00 | 10 755.00 | 10 656.00 | 21 411.00 |
060 Stock marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
084 Disponibilités | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 122.00 | 10 755.00 | 52 368.00 | 63 122.00 |
110 Total général Actif | 91 556.00 | 34 267.00 | 57 290.00 | 91 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 539.00 | 849.00 | | 2 539.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 549.00 | 102 156.00 | | 73 549.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 78.00 | | | 78.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 514.00 | 26 457.00 | | 52 514.00 |
222 Production stockée | -5 552.00 | 5 124.00 | | -5 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 986.00 | 5 547.00 | | 6 986.00 |
230 Autres produits | 12 420.00 | 8 039.00 | | 12 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 456.00 | 148 172.00 | | 142 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 053.00 | 402.00 | | 2 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -897.00 | 55.00 | | -897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 666.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 085.00 | 87 481.00 | | 71 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 753.00 | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 175.00 | 29 669.00 | | 42 175.00 |
252 Charges sociales | 10 235.00 | 7 950.00 | | 10 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 776.00 | 3 709.00 | | 2 776.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 755.00 | 9 781.00 | | 10 755.00 |
262 Autres charges | 3 455.00 | 6 929.00 | | 3 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 627.00 | 147 395.00 | | 142 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -170.00 | 777.00 | | -170.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 304.00 | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 634.00 | 1 000.00 | | 1 634.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -663.00 | -467.00 | | -663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 199.00 | 2 494.00 | | 2 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 033.00 | | | 8 033.00 |