| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 761.00 | 20 100.00 | 661.00 | 20 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 934.00 | 23 973.00 | 1 961.00 | 25 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 931.00 | 11 709.00 | 12 222.00 | 23 931.00 |
060 Stock marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 878.00 | 11 709.00 | 59 169.00 | 70 878.00 |
110 Total général Actif | 96 812.00 | 35 682.00 | 61 130.00 | 96 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 023.00 | 2 539.00 | | 1 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86 875.00 | 73 549.00 | | 86 875.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13.00 | | | 13.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 020.00 | 52 514.00 | | 48 020.00 |
222 Production stockée | 2 519.00 | -5 552.00 | | 2 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 600.00 | 6 986.00 | | 6 600.00 |
230 Autres produits | 14 001.00 | 12 420.00 | | 14 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 038.00 | 142 456.00 | | 159 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324.00 | 2 053.00 | | 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 380.00 | -897.00 | | 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 88 561.00 | 71 085.00 | | 88 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 990.00 | | 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 373.00 | 42 175.00 | | 37 373.00 |
252 Charges sociales | 7 444.00 | 10 235.00 | | 7 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 348.00 | 2 776.00 | | 1 348.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 709.00 | 10 755.00 | | 11 709.00 |
262 Autres charges | 3 431.00 | 3 455.00 | | 3 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 156.00 | 142 627.00 | | 156 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 882.00 | -170.00 | | 2 882.00 |
280 Produits financiers | 267.00 | 73.00 | | 267.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 634.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 212.00 | -663.00 | | -1 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 148.00 | 2 199.00 | | 3 148.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 755.00 | | | 10 755.00 |