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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 430.00 | 1 247.00 | 3 183.00 | 4 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 523.00 | 24 644.00 | 19 879.00 | 44 523.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 253.00 | 25 891.00 | 24 362.00 | 50 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 299.00 | 14 258.00 | 4 041.00 | 18 299.00 |
060 Stock marchandises | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
072 Créances – Autres | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
084 Disponibilités | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 102.00 | 14 258.00 | 76 844.00 | 91 102.00 |
110 Total général Actif | 141 355.00 | 40 149.00 | 101 206.00 | 141 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 183.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 58 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392.00 | 557.00 | | 392.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 559.00 | 39 337.00 | | 57 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 124.00 | 35 909.00 | | 43 124.00 |
222 Production stockée | -3 236.00 | -2 395.00 | | -3 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 084.00 | 10 400.00 | | 25 084.00 |
230 Autres produits | 18 788.00 | 18 753.00 | | 18 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 711.00 | 102 561.00 | | 141 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 938.00 | 77.00 | | 1 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | 177.00 | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | 49.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 45 783.00 | 52 916.00 | | 45 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 524.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 963.00 | 35 802.00 | | 34 963.00 |
252 Charges sociales | 15 410.00 | 7 295.00 | | 15 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 097.00 | 1 821.00 | | 3 097.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 259.00 | 14 586.00 | | 14 259.00 |
262 Autres charges | 1 851.00 | 2 305.00 | | 1 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 163.00 | 115 552.00 | | 118 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 548.00 | -12 991.00 | | 23 548.00 |
280 Produits financiers | 434.00 | 288.00 | | 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -45.00 | -665.00 | | -45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 027.00 | -12 038.00 | | 24 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 821.00 | | | 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 298.00 | | | 28 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 586.00 | | | 14 586.00 |