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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 370.00 | 23 210.00 | 212 160.00 | 235 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 155.00 | 6 625.00 | 13 530.00 | 20 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 525.00 | 29 835.00 | 283 690.00 | 313 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 358.00 | | 52 358.00 | 52 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 403.00 | 1 828.00 | 127 575.00 | 129 403.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CF Disponibilités | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 268.00 | 1 828.00 | 299 440.00 | 301 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 666.00 | 31 663.00 | 585 004.00 | 616 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 13 359.00 | 9 890.00 | | 13 359.00 |
230 Autres produits | 658.00 | 1 108.00 | | 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 032 726.00 | 1 024 866.00 | | 1 032 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 117.00 | 236 754.00 | | 238 117.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 045.00 | -2 488.00 | | -9 045.00 |
242 Autres charges externes. | 314 150.00 | 550.00 | | 314 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 338.00 | 17 872.00 | | 24 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 452.00 | 352 269.00 | | 331 452.00 |
252 Charges sociales | 88 440.00 | 84 243.00 | | 88 440.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 72.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 113.00 | 454 456.00 | | 474 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 391.00 | 26 595.00 | | 15 391.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 2 276.00 | 2 066.00 | | 2 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 133.00 | 24 502.00 | | 13 133.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 888.00 | 3 386.00 | | 27 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 133.00 | 24 502.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 63 021.00 | 49 888.00 | | 63 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 458.00 | 31 746.00 | | 48 458.00 |
EA Autres dettes | 336 961.00 | 54 305.00 | | 336 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 982.00 | 275 435.00 | | 521 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 004.00 | 325 324.00 | | 585 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 118.00 | 67 559.00 | 306 559.00 | 374 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 982.00 | 209 369.00 | 312 614.00 | 521 982.00 |