| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 162.00 | 134 414.00 | 88 748.00 | 223 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 592.00 | 8 259.00 | 332.00 | 8 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 754.00 | 142 673.00 | 147 081.00 | 289 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
BN En cours de production de biens | 64 534.00 | | 64 534.00 | 64 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 593.00 | 4 734.00 | 144 859.00 | 149 593.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CF Disponibilités | 276 502.00 | | 276 502.00 | 276 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 529.00 | 4 734.00 | 549 795.00 | 554 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 283.00 | 147 407.00 | 696 876.00 | 844 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 024.00 | 79 802.00 | | 38 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 945.00 | 20 721.00 | | 28 945.00 |
DL TOTAL (I) | 98 968.00 | 122 524.00 | | 98 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 575.00 | 200 000.00 | | 183 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 530.00 | 14 709.00 | | 19 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 241.00 | 60 011.00 | | 74 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 449.00 | 89 932.00 | | 98 449.00 |
EA Autres dettes | 222 112.00 | 235 050.00 | | 222 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 906.00 | 599 702.00 | | 597 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 875.00 | 722 225.00 | | 696 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 052 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 005.00 | |
FM Production stockée | | | 7 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 351.00 | 1 037 339.00 | | 1 091 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 407.00 | 1 016 618.00 | | 1 062 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 945.00 | 20 721.00 | | 28 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 824.00 | 23 250.00 | 1 400.00 | 120 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 824.00 | 23 250.00 | 1 400.00 | 120 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 448.00 | 98 448.00 | | 98 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 642.00 | 241 642.00 | | 241 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 575.00 | 39 598.00 | 143 976.00 | 183 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 817.00 | 163 138.00 | 5 679.00 | 168 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 817.00 | 163 138.00 | 7 679.00 | 170 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 906.00 | 453 930.00 | 143 976.00 | 597 906.00 |