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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 082.00 | 90 579.00 | 134 503.00 | 225 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 7 715.00 | 2 277.00 | 9 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 074.00 | 98 294.00 | 194 780.00 | 293 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 992.00 | | 45 992.00 | 45 992.00 |
BN En cours de production de biens | 41 271.00 | | 41 271.00 | 41 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 155.00 | 4 734.00 | 163 421.00 | 168 155.00 |
BZ Autres créances | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
CF Disponibilités | 61 462.00 | | 61 462.00 | 61 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 984.00 | 4 734.00 | 355 249.00 | 359 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 057.00 | 103 028.00 | 550 029.00 | 653 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 123.00 | 43 112.00 | | 10 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 679.00 | -32 989.00 | | 69 679.00 |
DL TOTAL (I) | 101 802.00 | 32 123.00 | | 101 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 132.00 | 77 179.00 | | 18 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 565.00 | 17 010.00 | | 15 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 90 608.00 | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 043.00 | 101 567.00 | | 102 043.00 |
EA Autres dettes | 270 108.00 | 260 927.00 | | 270 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 226.00 | 547 292.00 | | 448 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 029.00 | 579 415.00 | | 550 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 120 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 874.00 | |
FM Production stockée | | | -25 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 831.00 | |
GE Autres charges | | | -171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | 38 026.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 7 530.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | 30 496.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 150.00 | 1 019 963.00 | | 1 110 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 471.00 | 1 052 952.00 | | 1 040 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 679.00 | -32 989.00 | | 69 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 248.00 | 23 831.00 | 785.00 | 75 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 248.00 | 23 831.00 | 785.00 | 75 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | | 7.00 | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741.00 | | 7.00 | 4 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 741.00 | | 7.00 | 4 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 043.00 | 102 043.00 | | 102 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 673.00 | 285 673.00 | | 285 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 258.00 | 205 579.00 | 5 679.00 | 211 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 258.00 | 205 579.00 | 7 679.00 | 213 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 226.00 | 448 227.00 | | 448 226.00 |