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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 162.00 | 112 136.00 | 111 026.00 | 223 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 992.00 | 8 687.00 | 1 304.00 | 9 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 154.00 | 120 824.00 | 170 330.00 | 291 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
BN En cours de production de biens | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 634.00 | 4 734.00 | 121 900.00 | 126 634.00 |
BZ Autres créances | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
CF Disponibilités | 308 267.00 | | 308 267.00 | 308 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 629.00 | 4 734.00 | 551 895.00 | 556 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 783.00 | 125 558.00 | 722 225.00 | 847 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 802.00 | 10 123.00 | | 79 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 721.00 | 69 679.00 | | 20 721.00 |
DL TOTAL (I) | 122 524.00 | 101 802.00 | | 122 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 709.00 | 15 565.00 | | 14 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 42 379.00 | | 60 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 932.00 | 102 043.00 | | 89 932.00 |
EA Autres dettes | 235 050.00 | 270 108.00 | | 235 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 702.00 | 448 226.00 | | 599 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 225.00 | 550 029.00 | | 722 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 471.00 | |
FM Production stockée | | | 15 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 487.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 180.00 | 627.00 | | 9 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 1 125.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 173.00 | -498.00 | | 8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 340.00 | 1 110 149.00 | | 1 037 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 619.00 | 1 040 470.00 | | 1 016 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 721.00 | 69 679.00 | | 20 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 294.00 | 23 487.00 | 957.00 | 98 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 294.00 | 23 487.00 | 957.00 | 98 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 759.00 | 40 586.00 | 103 509.00 | 249 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 341.00 | 141 662.00 | 5 679.00 | 147 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 341.00 | 141 662.00 | 7 679.00 | 149 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 702.00 | 390 528.00 | 103 509.00 | 599 702.00 |