| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 420.00 | 68 166.00 | 158 254.00 | 226 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 7 082.00 | 33.00 | 7 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 535.00 | 75 248.00 | 216 287.00 | 291 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BN En cours de production de biens | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 749.00 | 4 741.00 | 153 008.00 | 157 749.00 |
BZ Autres créances | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
CF Disponibilités | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 869.00 | 4 741.00 | 363 129.00 | 367 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 404.00 | 79 989.00 | 579 415.00 | 659 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 112.00 | 41 021.00 | | 43 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 989.00 | 2 091.00 | | -32 989.00 |
DL TOTAL (I) | 32 123.00 | 65 112.00 | | 32 123.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 6 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 179.00 | 23 855.00 | | 77 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 010.00 | 52 157.00 | | 17 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 608.00 | 44 256.00 | | 90 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 567.00 | 72 947.00 | | 101 567.00 |
EA Autres dettes | 260 927.00 | 306 559.00 | | 260 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 292.00 | 505 828.00 | | 547 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 415.00 | 570 940.00 | | 579 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 968 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 971.00 | |
FM Production stockée | | | 8 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 750.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 026.00 | | | 38 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 964.00 | 928 270.00 | | 1 019 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 953.00 | 926 179.00 | | 1 052 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 989.00 | 2 091.00 | | -32 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 588.00 | 30 750.00 | 16 090.00 | 60 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 588.00 | 30 750.00 | 16 090.00 | 60 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 938.00 | 277 938.00 | | 277 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 567.00 | 101 567.00 | | 101 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 424.00 | 213 737.00 | 7 687.00 | 221 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 292.00 | 547 292.00 | | 547 292.00 |