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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
AH Fonds commercial | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
AN Terrains | 66 387.00 | 24 800.00 | 41 586.00 | 66 387.00 |
AP Constructions | 42 906.00 | 10 669.00 | 32 236.00 | 42 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 717.00 | 1 971 952.00 | 1 043 765.00 | 3 015 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 354.00 | 544 690.00 | 56 663.00 | 601 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 220.00 | | 115 220.00 | 115 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 526.00 | 2 616 245.00 | 1 297 281.00 | 3 913 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624 157.00 | 261 078.00 | 1 363 078.00 | 1 624 157.00 |
BN En cours de production de biens | 27 408.00 | 5 481.00 | 21 927.00 | 27 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 950.00 | 204 590.00 | 818 360.00 | 1 022 950.00 |
BT Marchandises | 12 272.00 | 2 045.00 | 10 226.00 | 12 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 280.00 | 25 365.00 | 1 770 914.00 | 1 796 280.00 |
BZ Autres créances | 115 512.00 | | 115 512.00 | 115 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 120.00 | | 452 120.00 | 452 120.00 |
CF Disponibilités | 410 694.00 | | 410 694.00 | 410 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 920.00 | | 73 920.00 | 73 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 315.00 | 498 561.00 | 5 036 754.00 | 5 535 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 841.00 | 3 114 806.00 | 6 334 035.00 | 9 448 841.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 109.00 | 348 109.00 | | 348 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 462 231.00 | 286 318.00 | | 462 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 873.00 | 475 912.00 | | 640 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 214.00 | 2 210 340.00 | | 2 551 214.00 |
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 746.00 | 73 195.00 | | 50 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 990.00 | 1 471 720.00 | | 1 826 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 155.00 | 1 075 537.00 | | 1 065 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 572.00 | 383 395.00 | | 358 572.00 |
EA Autres dettes | 21 356.00 | 20 774.00 | | 21 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 820.00 | 3 034 623.00 | | 3 332 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 035.00 | 5 694 964.00 | | 6 334 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 820.00 | 3 034 623.00 | | 3 332 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 952.00 | 168 442.00 | 418 394.00 | 249 952.00 |
FD Production vendue biens | 7 887 980.00 | 38 379.00 | 7 926 359.00 | 7 887 980.00 |
FG Production vendue services | 2 529 793.00 | 12 550.00 | 2 542 344.00 | 2 529 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 667 726.00 | 219 372.00 | 10 887 098.00 | 10 667 726.00 |
FM Production stockée | | | 360 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 753 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 828 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 817 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 7 842.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | 7 908.00 | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -65.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 609.00 | 206 769.00 | | 283 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 873.00 | 475 912.00 | | 640 873.00 |