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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 384.00 | 153 185.00 | 10 198.00 | 163 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
AN Terrains | 104 203.00 | 56 129.00 | 48 073.00 | 104 203.00 |
AP Constructions | 68 418.00 | 37 465.00 | 30 952.00 | 68 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158 188.00 | 2 790 194.00 | 367 993.00 | 3 158 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 803.00 | 506 557.00 | 108 245.00 | 614 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 334.00 | | 357 334.00 | 357 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 300.00 | 3 543 533.00 | 933 767.00 | 4 477 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 038 447.00 | 324 555.00 | 1 713 892.00 | 2 038 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 705 346.00 | 341 069.00 | 1 364 277.00 | 1 705 346.00 |
BT Marchandises | 21 013.00 | 4 849.00 | 16 164.00 | 21 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 871.00 | 28 517.00 | 1 366 353.00 | 1 394 871.00 |
BZ Autres créances | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 767 428.00 | | 2 767 428.00 | 2 767 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 051 736.00 | 698 990.00 | 7 352 745.00 | 8 051 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 529 036.00 | 4 242 523.00 | 8 286 513.00 | 12 529 036.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 109.00 | 348 109.00 | | 348 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 915.00 | 1 536 860.00 | | 1 661 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 203.00 | 125 055.00 | | 331 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 451 069.00 | 3 110 025.00 | | 3 451 069.00 |
DN Avances conditionnées | | 42 155.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 42 155.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 075.00 | 310 487.00 | | 1 759 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627 317.00 | 1 680 166.00 | | 1 627 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 896.00 | 1 265 981.00 | | 935 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 329.00 | 283 011.00 | | 371 329.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 5 983.00 | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 915.00 | 10 000.00 | | 139 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 443.00 | 3 555 629.00 | | 4 835 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 286 513.00 | 6 707 810.00 | | 8 286 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 250.00 | 3 343 830.00 | | 4 668 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | 1 407.00 | | 1 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 704.00 | 343 480.00 | 455 184.00 | 111 704.00 |
FD Production vendue biens | 7 694 104.00 | 37 429.00 | 7 731 533.00 | 7 694 104.00 |
FG Production vendue services | 3 797 256.00 | 28 670.00 | 3 825 926.00 | 3 797 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 603 065.00 | 409 580.00 | 12 012 645.00 | 11 603 065.00 |
FM Production stockée | | | 326 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 208 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 502 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 670 473.00 | |
GE Autres charges | | | 20 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 759 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | 1 000.00 | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 1 000.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | -25 551.00 | | 5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 123.00 | 36 543.00 | | 122 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 241 841.00 | 12 876 481.00 | | 13 241 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 910 638.00 | 12 751 426.00 | | 12 910 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 203.00 | 125 055.00 | | 331 203.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 224.00 | 5 955.00 | | 1 224.00 |