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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 384.00 | 159 505.00 | 3 878.00 | 163 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
AN Terrains | 104 203.00 | 64 481.00 | 39 722.00 | 104 203.00 |
AP Constructions | 68 418.00 | 45 189.00 | 23 228.00 | 68 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238 346.00 | 2 946 913.00 | 291 433.00 | 3 238 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 059.00 | 530 459.00 | 129 599.00 | 660 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 608.00 | | 511 608.00 | 511 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 327.00 | 3 746 549.00 | 1 008 778.00 | 4 755 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 424 501.00 | 382 346.00 | 2 042 155.00 | 2 424 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 486 949.00 | 297 390.00 | 1 189 559.00 | 1 486 949.00 |
BT Marchandises | 25 350.00 | 5 850.00 | 19 500.00 | 25 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 345.00 | 28 393.00 | 1 539 952.00 | 1 568 345.00 |
BZ Autres créances | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
CF Disponibilités | 2 586 154.00 | | 2 586 154.00 | 2 586 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 298 105.00 | 713 979.00 | 7 584 126.00 | 8 298 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 053 432.00 | 4 460 528.00 | 8 592 904.00 | 13 053 432.00 |
CU Autres participations | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 109.00 | 348 109.00 | | 348 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 993 119.00 | 1 661 915.00 | | 1 993 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 518.00 | 331 203.00 | | 522 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 701.00 | 9 839.00 | | 5 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 450.00 | 3 451 069.00 | | 3 969 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 561.00 | 1 759 075.00 | | 1 572 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 846.00 | 1 627 317.00 | | 1 037 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 120.00 | 935 896.00 | | 1 368 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 703.00 | 371 329.00 | | 446 703.00 |
EA Autres dettes | 58 307.00 | 1 910.00 | | 58 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 915.00 | 139 915.00 | | 139 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 454.00 | 4 835 443.00 | | 4 623 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 592 904.00 | 8 286 513.00 | | 8 592 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 936.00 | 4 668 250.00 | | 3 416 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 181.00 | 251 149.00 | 391 330.00 | 140 181.00 |
FD Production vendue biens | 7 225 791.00 | 41 878.00 | 7 267 670.00 | 7 225 791.00 |
FG Production vendue services | 4 043 581.00 | 13 027.00 | 4 056 608.00 | 4 043 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 409 554.00 | 306 055.00 | 11 715 609.00 | 11 409 554.00 |
FM Production stockée | | | -218 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 347 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 839 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685 586.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 643 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 515.00 | 5 225.00 | | 11 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 515.00 | 5 225.00 | | 11 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 853.00 | 5 225.00 | | 9 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 008.00 | 122 123.00 | | 202 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 399 957.00 | 13 241 841.00 | | 12 399 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 877 439.00 | 12 910 638.00 | | 11 877 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 518.00 | 331 203.00 | | 522 518.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 224.00 | | |