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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 180.00 | 86 367.00 | 110 813.00 | 197 180.00 |
AH Fonds commercial | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
AN Terrains | 66 387.00 | 30 129.00 | 36 257.00 | 66 387.00 |
AP Constructions | 42 906.00 | 15 081.00 | 27 825.00 | 42 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047 323.00 | 2 193 990.00 | 853 333.00 | 3 047 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 823.00 | 566 786.00 | 111 036.00 | 677 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 941.00 | 2 892 354.00 | 1 212 587.00 | 4 104 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719 940.00 | 277 940.00 | 1 442 000.00 | 1 719 940.00 |
BN En cours de production de biens | 27 875.00 | 5 575.00 | 22 300.00 | 27 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 126 257.00 | 225 251.00 | 901 006.00 | 1 126 257.00 |
BT Marchandises | 3 874.00 | 894.00 | 2 980.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 925.00 | 23 622.00 | 1 677 303.00 | 1 700 925.00 |
BZ Autres créances | 109 344.00 | | 109 344.00 | 109 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 803.00 | | 552 803.00 | 552 803.00 |
CF Disponibilités | 971 446.00 | | 971 446.00 | 971 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 168.00 | 533 283.00 | 5 749 885.00 | 6 283 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 388 110.00 | 3 425 637.00 | 6 962 473.00 | 10 388 110.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 109.00 | 348 109.00 | | 348 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 104.00 | 462 231.00 | | 1 103 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 426.00 | 640 873.00 | | 277 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 641.00 | 2 551 214.00 | | 2 828 641.00 |
DN Avances conditionnées | 299 978.00 | 450 000.00 | | 299 978.00 |
DO TOTAL (II) | 299 978.00 | 450 000.00 | | 299 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 747.00 | 50 746.00 | | 135 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943 087.00 | 1 826 990.00 | | 1 943 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 727.00 | 1 065 155.00 | | 1 434 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 244.00 | 358 572.00 | | 279 244.00 |
EA Autres dettes | 31 047.00 | 21 356.00 | | 31 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 853.00 | 3 332 820.00 | | 3 833 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 962 473.00 | 6 334 035.00 | | 6 962 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 833 853.00 | 3 332 820.00 | | 3 833 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | 1 319.00 | | 1 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 228.00 | | 358 228.00 | 358 228.00 |
FD Production vendue biens | 8 037 763.00 | | 8 037 763.00 | 8 037 763.00 |
FG Production vendue services | 2 841 777.00 | | 2 841 777.00 | 2 841 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 237 769.00 | | 11 237 769.00 | 11 237 769.00 |
FM Production stockée | | | 103 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 950 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 064 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 562.00 | |
GE Autres charges | | | 7 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 576.00 | 3 070.00 | | 9 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 2 632.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 310.00 | 438.00 | | 9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 588.00 | 283 609.00 | | 98 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 970 883.00 | 11 778 668.00 | | 11 970 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 693 456.00 | 11 137 796.00 | | 11 693 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 426.00 | 640 873.00 | | 277 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 727.00 | 1 434 727.00 | | 1 434 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 151.00 | 109 151.00 | | 109 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 945.00 | | | 1 674 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VB T. V. A. | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 1 943 087.00 | 1 943 087.00 | | 1 943 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
VP Divers | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 880 972.00 | 1 880 972.00 | | 1 880 972.00 |
VW T.V.A. | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 853.00 | 3 833 853.00 | | 3 833 853.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 134 326.00 | 134 326.00 | | 134 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |