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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 384.00 | 146 135.00 | 17 248.00 | 163 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
AN Terrains | 104 203.00 | 47 252.00 | 56 951.00 | 104 203.00 |
AP Constructions | 68 418.00 | 29 741.00 | 38 676.00 | 68 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 108.00 | 2 570 696.00 | 549 411.00 | 3 120 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 904.00 | 503 313.00 | 112 591.00 | 615 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 708.00 | | 148 708.00 | 148 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 696.00 | 3 297 139.00 | 934 556.00 | 4 231 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060 043.00 | 498 577.00 | 2 561 466.00 | 3 060 043.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 378 954.00 | 275 791.00 | 1 103 163.00 | 1 378 954.00 |
BT Marchandises | 19 992.00 | 4 614.00 | 15 378.00 | 19 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 003.00 | 28 517.00 | 1 392 486.00 | 1 421 003.00 |
BZ Autres créances | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 470 951.00 | | 470 951.00 | 470 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 752.00 | 807 499.00 | 5 773 253.00 | 6 580 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 812 449.00 | 4 104 638.00 | 6 707 810.00 | 10 812 449.00 |
CU Autres participations | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 109.00 | 348 109.00 | | 348 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 860.00 | 1 380 531.00 | | 1 536 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 055.00 | 156 328.00 | | 125 055.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 025.00 | 2 984 969.00 | | 3 110 025.00 |
DN Avances conditionnées | 42 155.00 | 182 780.00 | | 42 155.00 |
DO TOTAL (II) | 42 155.00 | 182 780.00 | | 42 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 487.00 | 62 372.00 | | 310 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 166.00 | 1 837 889.00 | | 1 680 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 981.00 | 1 737 022.00 | | 1 265 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 011.00 | 277 282.00 | | 283 011.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | 27 226.00 | | 5 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 629.00 | 3 951 793.00 | | 3 555 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 707 810.00 | 7 119 543.00 | | 6 707 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 830.00 | 3 943 442.00 | | 3 343 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407.00 | 1 944.00 | | 1 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 763.00 | 329 956.00 | 409 720.00 | 79 763.00 |
FD Production vendue biens | 7 594 770.00 | 37 389.00 | 7 632 160.00 | 7 594 770.00 |
FG Production vendue services | 3 663 997.00 | 25 678.00 | 3 689 676.00 | 3 663 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 338 531.00 | 393 025.00 | 11 731 557.00 | 11 338 531.00 |
FM Production stockée | | | 101 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 869 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 455 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778 982.00 | |
GE Autres charges | | | 30 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 658 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 33 129.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 373.00 | 11 238.00 | | 26 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 551.00 | 18 067.00 | | 26 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 551.00 | 15 061.00 | | -25 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 543.00 | 24 459.00 | | 36 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 876 481.00 | 12 149 549.00 | | 12 876 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 751 425.00 | 11 993 220.00 | | 12 751 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 055.00 | 156 328.00 | | 125 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 955.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 981.00 | 1 265 981.00 | | 1 265 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 865.00 | 1 386 865.00 | | 1 386 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VB T. V. A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 728.00 | 88 930.00 | 211 798.00 | 300 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 166.00 | 1 680 166.00 | | 1 680 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 615.00 | 62 615.00 | | 62 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 812.00 | 1 550 812.00 | | 1 550 812.00 |
VW T.V.A. | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 629.00 | 3 343 830.00 | 211 798.00 | 3 555 629.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |