| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AN Terrains | 27 263.00 | 12 679.00 | 14 583.00 | 27 263.00 |
AP Constructions | 235 130.00 | 191 350.00 | 43 780.00 | 235 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 539.00 | 99 054.00 | 484.00 | 99 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 295.00 | 79 686.00 | 6 608.00 | 86 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 598.00 | 387 302.00 | 66 296.00 | 453 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 478 231.00 | 1 005.00 | 477 226.00 | 478 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 774.00 | 5 873.00 | 362 901.00 | 368 774.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 419 742.00 | | 419 742.00 | 419 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 195.00 | 6 878.00 | 1 282 317.00 | 1 289 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 793.00 | 394 180.00 | 1 348 613.00 | 1 742 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83.00 | | | 83.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 788.00 | 24 119.00 | | 23 788.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 776.00 | 23 529.00 | | 30 776.00 |
DG Autres réserves | 595 168.00 | 583 731.00 | | 595 168.00 |
DH Report à nouveau | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 503.00 | 18 684.00 | | 20 503.00 |
DL TOTAL (I) | 812 960.00 | 792 789.00 | | 812 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 504.00 | 65 495.00 | | 83 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 504.00 | 65 495.00 | | 83 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 788.00 | 264 672.00 | | 241 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 593.00 | 74 884.00 | | 64 593.00 |
EA Autres dettes | 145 767.00 | 106 661.00 | | 145 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 148.00 | 446 217.00 | | 452 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 613.00 | 1 304 501.00 | | 1 348 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 073.00 | | 2 075 073.00 | 2 075 073.00 |
FG Production vendue services | 130 992.00 | | 130 992.00 | 130 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 065.00 | | 2 206 065.00 | 2 206 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 707.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 1 100.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 485.00 | 1 980 677.00 | | 2 214 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 983.00 | 1 961 993.00 | | 2 193 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 503.00 | 18 684.00 | | 20 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 594.00 | | 194.00 | 474 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 190.00 | 453 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 190.00 | 448 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 417.00 | | | 469 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 194.00 | 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 786.00 | 14 707.00 | 21 190.00 | 393 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 254.00 | 14 707.00 | 21 190.00 | 389 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 495.00 | 23 000.00 | 4 991.00 | 65 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10.00 | 1 005.00 | 10.00 | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 4 983.00 | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | 5 988.00 | 10.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 395.00 | 28 988.00 | 5 001.00 | 66 395.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 988.00 | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 788.00 | 241 788.00 | | 241 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 767.00 | 145 767.00 | | 145 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 361 741.00 | | | 361 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 305.00 | 391 305.00 | | 391 305.00 |
VW T.V.A. | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 148.00 | 452 148.00 | | 452 148.00 |