| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AN Terrains | 27 263.00 | 12 679.00 | 14 583.00 | 27 263.00 |
AP Constructions | 334 290.00 | 226 363.00 | 107 927.00 | 334 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 985.00 | 94 963.00 | 21 022.00 | 115 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 536.00 | 80 599.00 | 1 937.00 | 82 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 111.00 | 419 136.00 | 146 975.00 | 566 111.00 |
BT Marchandises | 441 789.00 | 1 107.00 | 440 682.00 | 441 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 413.00 | 5 873.00 | 395 540.00 | 401 413.00 |
BZ Autres créances | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CF Disponibilités | 604 404.00 | | 604 404.00 | 604 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 286.00 | 6 980.00 | 1 457 306.00 | 1 464 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 397.00 | 426 116.00 | 1 604 281.00 | 2 030 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 589.00 | 21 657.00 | | 21 589.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 821.00 | 36 001.00 | | 41 821.00 |
DG Autres réserves | 707 150.00 | 659 060.00 | | 707 150.00 |
DH Report à nouveau | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 717.00 | 53 910.00 | | 13 717.00 |
DL TOTAL (I) | 927 003.00 | 913 354.00 | | 927 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 363.00 | 84 669.00 | | 97 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 363.00 | 84 669.00 | | 97 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 336.00 | 42 657.00 | | 27 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 820.00 | 212 589.00 | | 260 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 608.00 | 77 955.00 | | 64 608.00 |
EA Autres dettes | 227 151.00 | 228 952.00 | | 227 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 915.00 | 562 153.00 | | 579 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 281.00 | 1 560 176.00 | | 1 604 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 876.00 | 562 153.00 | | 563 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 228.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 350.00 | | 2 181 350.00 | 2 181 350.00 |
FG Production vendue services | 201 130.00 | | 201 130.00 | 201 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 480.00 | | 2 382 480.00 | 2 382 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 904 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 163.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 899.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 343.00 | 2 432 722.00 | | 2 400 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 626.00 | 2 378 812.00 | | 2 386 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 717.00 | 53 910.00 | | 13 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 841.00 | | 25 940.00 | 550 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 670.00 | 566 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 670.00 | 560 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 804.00 | | 25 940.00 | 544 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 643.00 | 22 163.00 | 10 670.00 | 407 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 111.00 | 22 163.00 | 10 670.00 | 403 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 669.00 | 26 128.00 | 13 434.00 | 84 669.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 937.00 | | 3 830.00 | 4 937.00 |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 810.00 | | 3 830.00 | 10 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 479.00 | 26 128.00 | 17 264.00 | 95 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 128.00 | 17 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 820.00 | 260 820.00 | | 260 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 151.00 | 227 151.00 | | 227 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 400 457.00 | 400 457.00 | | 400 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 956.00 | 956.00 | 1.00 | 956.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 306.00 | 11 267.00 | 16 039.00 | 27 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 475.00 | 418 475.00 | | 418 475.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 915.00 | 563 876.00 | 16 039.00 | 579 915.00 |