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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
AN Terrains | 27 263.00 | 12 679.00 | 14 583.00 | 27 263.00 |
AP Constructions | 334 290.00 | 211 383.00 | 122 907.00 | 334 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 715.00 | 98 884.00 | 1 831.00 | 100 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 536.00 | 80 165.00 | 2 371.00 | 82 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 841.00 | 407 643.00 | 143 199.00 | 550 841.00 |
BT Marchandises | 488 123.00 | 4 937.00 | 483 186.00 | 488 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 355.00 | 5 873.00 | 552 482.00 | 558 355.00 |
BZ Autres créances | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CF Disponibilités | 364 100.00 | | 364 100.00 | 364 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 787.00 | 10 810.00 | 1 416 977.00 | 1 427 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 629.00 | 418 453.00 | 1 560 176.00 | 1 978 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 657.00 | 22 452.00 | | 21 657.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 001.00 | 33 192.00 | | 36 001.00 |
DG Autres réserves | 659 060.00 | 639 862.00 | | 659 060.00 |
DH Report à nouveau | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 910.00 | 22 007.00 | | 53 910.00 |
DL TOTAL (I) | 913 354.00 | 860 239.00 | | 913 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 669.00 | 92 235.00 | | 84 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 669.00 | 92 235.00 | | 84 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 657.00 | 60 310.00 | | 42 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 589.00 | 205 841.00 | | 212 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 955.00 | 71 094.00 | | 77 955.00 |
EA Autres dettes | 228 952.00 | 246 369.00 | | 228 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 153.00 | 583 613.00 | | 562 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 176.00 | 1 536 087.00 | | 1 560 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 153.00 | 541 184.00 | | 562 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 30.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 270 590.00 | 3 428.00 | 2 274 018.00 | 2 270 590.00 |
FG Production vendue services | 147 167.00 | | 147 167.00 | 147 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 758.00 | 3 428.00 | 2 421 186.00 | 2 417 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 27.00 | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 722.00 | 2 470 467.00 | | 2 432 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 812.00 | 2 448 460.00 | | 2 378 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 910.00 | 22 007.00 | | 53 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 353.00 | | 3 488.00 | 547 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 315.00 | | 3 488.00 | 541 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 770.00 | 15 873.00 | | 391 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 238.00 | 15 873.00 | | 387 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 235.00 | | 7 566.00 | 92 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 450.00 | 3 487.00 | | 1 450.00 |
6T Sur comptes clients | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 323.00 | 3 487.00 | | 7 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 558.00 | 3 487.00 | 7 566.00 | 99 558.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 487.00 | 7 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 589.00 | 212 589.00 | | 212 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 952.00 | 228 952.00 | | 228 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 557 782.00 | 557 782.00 | | 557 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 851.00 | | | 117 851.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 947.00 | 575 947.00 | | 575 947.00 |
VW T.V.A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 153.00 | 562 153.00 | | 562 153.00 |